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| 三诺生物(300298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,027.46 | 78,437.97 | 52,507.22 | 21,891.19 | |
| 收到的税费返还 | 3,751.51 | 3,751.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,305.36 | 6,794.81 | 6,529.59 | 6,048.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,084.33 | 88,984.29 | 59,036.80 | 27,939.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,998.62 | 22,675.47 | 14,664.19 | 7,305.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,487.29 | 14,372.31 | 9,577.65 | 5,558.76 | |
| 支付的各项税费 | 16,412.91 | 11,779.19 | 7,588.21 | 2,376.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,796.40 | 14,169.80 | 9,285.55 | 4,071.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,695.22 | 62,996.77 | 41,115.61 | 19,313.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,389.11 | 25,987.52 | 17,921.20 | 8,626.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,000.00 | 29,950.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 752.27 | 354.97 | 354.97 | 52.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,752.45 | 30,305.13 | 30,355.13 | 3,052.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,868.62 | 6,404.03 | 4,371.27 | 2,054.93 | |
| 投资所支付的现金 | 53,218.70 | 44,218.70 | 31,218.70 | 13,218.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,087.32 | 50,622.73 | 35,589.97 | 15,273.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,334.87 | -20,317.60 | -5,234.84 | -12,221.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,862.76 | 1,061.74 | -851.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,862.76 | 1,061.74 | -851.02 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,171.45 | 12,195.47 | 12,195.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 851.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,022.46 | 12,195.47 | 12,195.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,159.70 | -11,133.72 | -13,046.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.07 | -55.05 | -53.35 | 85.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,765.47 | -5,518.86 | -413.48 | -3,509.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,578.71 | 15,578.71 | 15,578.71 | 15,578.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,344.18 | 10,059.85 | 15,165.23 | 12,069.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,794.56 | -- | 9,354.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 563.17 | -- | 3.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,110.47 | -- | 1,023.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,066.29 | -- | 236.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.08 | -- | 28.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129.07 | -- | 213.01 | -- | |
| 投资损失 | -575.15 | -- | 2,215.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -693.47 | -- | -170.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,418.22 | -- | -1,553.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,917.50 | -- | -1,722.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,682.70 | -- | 2,291.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 469.81 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,389.11 | -- | 17,921.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,344.18 | -- | 15,165.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,578.71 | -- | 15,578.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,765.47 | -- | -413.48 | -- | |
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