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| 三诺生物(300298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,153.63 | 172,580.10 | 108,996.36 | 48,615.60 | |
| 收到的税费返还 | 6,462.87 | 2,113.29 | 1,278.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,253.07 | 3,146.40 | 1,510.67 | 1,424.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,869.57 | 177,839.79 | 111,785.99 | 50,040.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,092.73 | 60,363.29 | 41,364.28 | 18,692.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,451.74 | 43,865.28 | 30,712.40 | 17,840.39 | |
| 支付的各项税费 | 18,666.97 | 13,748.52 | 8,975.78 | 3,444.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,655.30 | 40,800.76 | 25,898.30 | 12,714.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,866.75 | 158,777.85 | 106,950.76 | 52,692.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,002.82 | 19,061.94 | 4,835.23 | -2,652.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,516.00 | 15,300.00 | 15,327.00 | 21,217.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 349.24 | 102.00 | 102.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.22 | 0.65 | 0.49 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,912.22 | 15,402.65 | 15,429.49 | 21,217.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,379.33 | 32,914.47 | 22,425.27 | 17,290.78 | |
| 投资所支付的现金 | 58,169.46 | 24,310.00 | 24,310.00 | 38,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,548.79 | 57,224.47 | 46,735.27 | 55,690.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,636.58 | -41,821.82 | -31,305.77 | -34,473.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -150.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,283.30 | 42,218.30 | 27,910.37 | 21,951.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,413.02 | 18,605.17 | 12,105.17 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,696.32 | 60,672.48 | 40,015.55 | 26,451.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,156.20 | 25,021.68 | 19,787.27 | 7,088.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,199.58 | 12,410.84 | 11,591.45 | 270.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,386.37 | 31,536.83 | 17,820.00 | 3,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,742.15 | 68,969.35 | 49,198.72 | 11,058.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,045.83 | -8,296.87 | -9,183.17 | 15,392.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238.20 | 623.48 | -70.26 | 39.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,917.79 | -30,433.26 | -35,723.97 | -21,693.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,920.11 | 93,920.11 | 93,920.11 | 88,030.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,002.32 | 63,486.85 | 58,196.14 | 66,336.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,701.44 | -- | 11,889.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,944.66 | -- | 2,698.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,481.96 | -- | 3,184.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,220.42 | -- | 1,577.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 480.15 | -- | 191.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.38 | -- | 13.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,828.13 | -- | 1,968.96 | -- | |
| 投资损失 | 7,657.41 | -- | 1,908.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -266.00 | -- | -9.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 137.92 | -- | -520.21 | -- | |
| 存货的减少 | -1,550.43 | -- | -4,315.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,198.40 | -- | -2,640.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,397.59 | -- | -11,112.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,002.82 | -- | 4,835.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,002.32 | -- | 58,196.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,920.11 | -- | 93,920.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,917.79 | -- | -35,723.97 | -- | |
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