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| 三诺生物(300298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,065.65 | 106,193.29 | 68,308.94 | 26,396.14 | |
| 收到的税费返还 | 7,105.31 | 5,560.05 | 3,005.41 | 2,999.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,210.49 | 1,226.77 | 1,387.95 | 205.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,381.45 | 112,980.10 | 72,702.30 | 29,601.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,875.24 | 35,756.98 | 20,865.88 | 9,960.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,682.09 | 27,736.43 | 19,513.45 | 9,917.93 | |
| 支付的各项税费 | 19,465.42 | 15,112.79 | 9,393.25 | 3,772.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,432.10 | 21,162.82 | 23,536.54 | 5,920.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,454.85 | 99,769.02 | 73,309.12 | 29,571.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,926.60 | 13,211.08 | -606.82 | 29.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 535.23 | 1,035.23 | 1,035.23 | 835.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 1.37 | 1.30 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,263.54 | 11,263.54 | 11,263.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,300.14 | 54,300.14 | 54,300.06 | 22,835.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,239.01 | 10,377.03 | 4,497.25 | 2,239.01 | |
| 投资所支付的现金 | 48,950.02 | 44,604.81 | 29,580.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.00 | 1,551.92 | 1,525.66 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,198.03 | 56,533.76 | 35,602.91 | 22,239.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,897.89 | -2,233.63 | 18,697.15 | 596.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,554.70 | 48,604.69 | 48,684.70 | 48,604.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,593.58 | 6,276.43 | 4,227.52 | 233.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,148.28 | 54,881.12 | 52,912.22 | 48,838.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,838.23 | 4,321.68 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,207.58 | 13,946.43 | 32.25 | 11.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,059.31 | 18,281.62 | 1,545.75 | 11.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,088.97 | 36,599.50 | 51,366.47 | 48,826.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 821.70 | 1,187.11 | 542.05 | -138.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,939.37 | 48,764.07 | 69,998.85 | 49,313.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,344.18 | 18,344.18 | 18,344.18 | 29,607.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,283.55 | 67,108.25 | 88,343.03 | 78,921.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,044.84 | -- | 16,810.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,827.17 | -- | 893.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,528.92 | -- | 2,001.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,610.33 | -- | 1,003.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.90 | -- | 85.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129.68 | -- | 93.37 | -- | |
| 投资损失 | -2,691.76 | -- | -1,586.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -234.62 | -- | -93.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -379.84 | -- | -389.02 | -- | |
| 存货的减少 | -7,456.54 | -- | -5,475.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,996.34 | -- | -13,228.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,593.92 | -- | 6,258.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 657.55 | -- | -6,981.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,926.60 | -- | -606.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,283.55 | -- | 88,343.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,344.18 | -- | 18,344.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,939.37 | -- | 69,998.85 | -- | |
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