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| 三诺生物(300298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,614.50 | 206,348.59 | 124,988.20 | 56,805.90 | |
| 收到的税费返还 | 5,198.73 | 3,924.85 | 240.28 | 126.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,149.64 | 5,352.89 | 1,290.24 | 1,824.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,962.86 | 215,626.32 | 126,518.72 | 58,757.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,750.19 | 66,180.62 | 44,372.14 | 25,137.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,356.47 | 50,734.82 | 35,214.39 | 19,489.96 | |
| 支付的各项税费 | 25,302.10 | 19,961.10 | 13,674.32 | 4,930.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,115.44 | 43,491.92 | 27,029.54 | 12,324.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,524.20 | 180,368.46 | 120,290.38 | 61,882.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,438.66 | 35,257.86 | 6,228.34 | -3,125.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,307.57 | 31,807.57 | 28,307.57 | 19,061.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 351.66 | 321.62 | 210.58 | 51.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.60 | 11.85 | 6.89 | 3.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,757.70 | 32,141.04 | 28,525.04 | 19,116.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,118.54 | 23,325.55 | 16,792.27 | 7,342.61 | |
| 投资所支付的现金 | 16,007.57 | 16,007.57 | 16,007.57 | 16,007.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,126.10 | 39,333.11 | 32,799.83 | 23,350.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,368.40 | -7,192.08 | -4,274.80 | -4,233.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 27,399.88 | 20,428.38 | 18,318.04 | 6,735.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,550.91 | 16,856.35 | 16,816.87 | 16,617.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,750.80 | 39,084.73 | 36,934.91 | 24,352.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,604.62 | 27,882.34 | 8,688.30 | 4,376.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,742.91 | 11,215.51 | 8,993.63 | 702.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,753.61 | 36,240.70 | 31,662.38 | 30,302.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,101.14 | 75,338.55 | 49,344.32 | 35,381.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,350.35 | -36,253.82 | -12,409.41 | -11,029.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 480.25 | 613.07 | 311.84 | -72.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,200.16 | -7,574.96 | -10,144.03 | -18,460.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,002.32 | 58,987.42 | 59,002.32 | 59,002.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,202.48 | 51,412.46 | 48,858.29 | 40,542.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,795.61 | -- | 20,982.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,442.41 | -- | 1,304.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,002.87 | -- | 4,248.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,403.68 | -- | 2,092.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 624.87 | -- | 399.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.73 | -- | 32.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,768.95 | -- | 771.97 | -- | |
| 投资损失 | -4,206.41 | -- | -5,290.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -485.08 | -- | -550.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -860.82 | -- | 156.44 | -- | |
| 存货的减少 | -8,340.66 | -- | -6,959.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,150.88 | -- | -8,146.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,498.60 | -- | -3,241.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,438.66 | -- | 6,228.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,202.48 | -- | 48,858.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,002.32 | -- | 59,002.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,200.16 | -- | -10,144.03 | -- | |
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