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| *ST开元(300338) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,555.91 | 29,804.82 | 21,755.81 | 21,019.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,025.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,306.63 | 24,560.31 | 25,053.69 | 25,249.44 | |
| 应收票据 | 834.99 | 616.64 | 633.92 | 1,608.63 | |
| 应收账款 | 34,471.64 | 23,943.67 | 24,419.76 | 23,640.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,695.15 | 1,600.14 | 1,490.58 | 3,574.32 | |
| 其他应收款(合计) | 4,777.70 | 4,405.66 | 3,243.72 | 4,042.67 | |
| 应收利息 | 104.54 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,673.16 | 4,405.66 | 3,243.72 | 4,042.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,295.14 | 14,288.35 | 14,005.97 | 13,138.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 752.74 | 1,361.37 | 1,057.73 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,071.87 | 16,475.38 | 16,699.56 | 15,829.89 | |
| 流动资产合计 | 102,455.15 | 92,496.05 | 83,307.05 | 83,878.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,265.53 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,677.74 | 2,792.47 | 3,418.67 | -- | |
| 长期股权投资 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,107.61 | 2,467.42 | 2,388.48 | 1,777.21 | |
| 在建工程 | 1,107.61 | 2,467.42 | 2,388.48 | 1,777.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,284.76 | 27,500.21 | 27,777.60 | 28,079.91 | |
| 固定资产净额 | 30,284.76 | 27,500.21 | 27,777.60 | 28,079.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,636.26 | 11,359.62 | 10,182.07 | 9,965.98 | |
| 开发支出 | 1,142.67 | 448.21 | 1,823.32 | 1,036.78 | |
| 商誉 | 141,020.44 | 128,652.85 | 126,759.40 | 126,235.35 | |
| 长期待摊费用 | 6,289.66 | 2,584.82 | 2,332.93 | 2,279.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,730.28 | 2,327.86 | 2,293.54 | 2,005.46 | |
| 其他非流动资产 | 651.65 | 2,109.50 | 1,227.76 | -- | |
| 非流动资产合计 | 199,106.60 | 182,762.95 | 180,723.77 | 173,899.78 | |
| 资产总计 | 301,561.75 | 275,259.00 | 264,030.82 | 257,778.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 5,000.00 | 500.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,107.54 | 14,206.44 | 13,519.14 | 10,445.43 | |
| 应付票据 | 837.59 | 1,576.71 | 914.67 | 519.69 | |
| 应付账款 | 18,269.95 | 12,629.74 | 12,604.47 | 9,925.74 | |
| 预收款项 | 20,892.56 | 12,638.51 | 10,685.54 | 10,375.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,882.27 | 2,437.48 | 2,177.09 | 2,021.68 | |
| 应交税费 | 4,837.86 | 2,791.12 | 2,030.07 | 2,253.31 | |
| 其他应付款(合计) | 26,781.76 | 29,478.63 | 25,878.65 | 25,758.07 | |
| 应付利息 | 6.65 | 6.04 | 0.48 | 2.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,775.12 | 29,472.59 | 25,878.17 | 25,755.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,501.99 | 66,552.18 | 54,790.50 | 52,854.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 678.47 | 682.92 | 662.37 | 420.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,278.86 | 682.92 | 662.37 | 420.50 | |
| 负债合计 | 87,780.85 | 67,235.10 | 55,452.87 | 53,274.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,961.97 | 33,961.97 | 33,961.97 | 33,961.97 | |
| 资本公积 | 139,462.01 | 144,339.01 | 145,081.01 | 145,081.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,064.74 | 1,033.61 | 999.78 | 963.70 | |
| 盈余公积 | 2,778.42 | 1,737.27 | 2,626.61 | 2,626.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,686.18 | 24,821.01 | 23,340.79 | 19,430.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,953.61 | 205,892.86 | 206,010.16 | 202,064.24 | |
| 少数股东权益 | 2,827.30 | 2,131.04 | 2,567.78 | 2,439.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,780.91 | 208,023.89 | 208,577.94 | 204,504.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,561.75 | 275,259.00 | 264,030.82 | 257,778.61 | |
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