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开元教育(300338) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,488.85 | 23,125.79 | 32,939.02 | 27,624.01 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,435.74 | 20,633.85 | 29,828.23 | 27,251.41 | |
应收票据 | 4,184.42 | 2,837.49 | 3,878.56 | 3,602.39 | |
应收账款 | 8,251.32 | 17,796.36 | 25,949.67 | 23,649.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,228.53 | 10,459.16 | 8,126.77 | 10,795.21 | |
其他应收款(合计) | 24,405.34 | 28,161.00 | 26,689.82 | 7,061.13 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 24,405.34 | -- | 26,689.82 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,265.77 | 5,557.06 | 4,274.22 | 13,079.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,852.01 | 1,067.52 | 1,067.52 | 1,418.36 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,037.59 | 6,783.23 | 3,426.66 | 11,163.91 | |
流动资产合计 | 80,713.84 | 95,787.61 | 106,352.24 | 98,393.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,966.39 | 3,524.75 | 3,524.75 | 1,973.13 | |
长期股权投资 | 6,094.40 | 1,711.02 | 1,671.02 | 1,641.02 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 239.25 | 594.70 | 584.70 | 1,616.14 | |
在建工程 | 239.25 | -- | 584.70 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,018.71 | 19,102.98 | 19,237.62 | 31,183.63 | |
固定资产净额 | 19,018.71 | -- | 19,237.62 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,077.83 | 8,852.21 | 9,328.78 | 11,471.11 | |
开发支出 | 606.14 | 1,411.64 | 720.15 | 913.33 | |
商誉 | 81,509.83 | 139,225.49 | 139,225.49 | 139,225.49 | |
长期待摊费用 | 9,771.49 | 9,019.95 | 9,515.62 | 9,526.22 | |
递延所得税资产 | 2,193.45 | 2,072.33 | 2,097.92 | 2,215.84 | |
其他非流动资产 | 1,152.92 | 3,132.11 | 2,177.67 | 589.15 | |
非流动资产合计 | 137,927.77 | 191,401.64 | 191,032.94 | 203,304.27 | |
资产总计 | 218,641.62 | 287,189.24 | 297,385.18 | 301,697.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,531.03 | 9,700.00 | 9,600.00 | 7,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,456.67 | 19,720.59 | 21,053.99 | 17,451.32 | |
应付票据 | -- | -- | 620.13 | -- | |
应付账款 | 15,456.67 | 19,720.59 | 20,433.86 | -- | |
预收款项 | 30,926.77 | 26,717.46 | 26,546.21 | 31,270.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,761.11 | 4,613.56 | 4,261.31 | 4,216.63 | |
应交税费 | 1,418.38 | 2,669.18 | 2,891.49 | 3,965.74 | |
其他应付款(合计) | 4,910.48 | 5,344.56 | 16,565.08 | 6,921.75 | |
应付利息 | -- | 1.41 | 1.41 | 5.48 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,910.48 | -- | 16,563.67 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,201.58 | 600.00 | 600.00 | 1,200.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 72,206.03 | 69,365.34 | 81,518.08 | 72,026.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 225.00 | 450.00 | 450.00 | 881.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 225.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 2,081.19 | |
负债合计 | 72,431.03 | 71,015.34 | 83,168.08 | 74,107.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,328.91 | 34,328.91 | 34,517.77 | 34,517.77 | |
资本公积 | 130,111.19 | 131,213.35 | 132,418.22 | 144,165.06 | |
减:库存股 | 3,294.10 | 3,291.45 | 4,993.86 | 4,993.86 | |
其他综合收益 | 63.95 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | |
专项储备 | -- | 903.41 | 907.84 | 946.71 | |
盈余公积 | 2,964.43 | 2,964.43 | 2,964.43 | 2,964.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -21,159.30 | 47,026.06 | 46,094.67 | 45,065.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 143,015.08 | 213,164.68 | 211,929.04 | 222,685.56 | |
少数股东权益 | 3,195.50 | 3,009.23 | 2,288.06 | 4,904.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 146,210.59 | 216,173.91 | 214,217.10 | 227,590.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,641.62 | 287,189.24 | 297,385.18 | 301,697.29 |
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