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| 开元教育(300338) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,972.00 | 7,936.36 | 12,206.88 | 9,020.08 | |
| 交易性金融资产 | 1,001.02 | 1.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,734.96 | 8,279.51 | 9,221.57 | 11,445.67 | |
| 应收票据 | 287.30 | 333.36 | 673.30 | 2,131.48 | |
| 应收账款 | 3,447.66 | 7,946.15 | 8,548.26 | 9,314.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,154.57 | 1,960.17 | 1,564.83 | 2,488.52 | |
| 其他应收款(合计) | 2,869.35 | 8,943.41 | 11,595.83 | 10,836.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,869.35 | -- | 11,595.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 560.99 | 715.39 | 700.04 | 747.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 6,434.24 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,839.38 | 1,082.76 | 975.41 | 2,155.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,440.86 | 1,464.77 | 1,251.50 | 1,566.87 | |
| 流动资产合计 | 22,759.63 | 30,551.51 | 37,702.28 | 44,860.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,538.30 | 3,555.95 | 4,059.67 | 3,702.54 | |
| 长期股权投资 | 6,784.15 | 6,981.03 | 6,981.03 | 6,981.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,284.99 | 9,157.17 | 9,441.01 | 9,695.94 | |
| 固定资产净额 | 8,284.99 | -- | 9,441.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 24,448.94 | 26,797.24 | 28,665.81 | 30,775.53 | |
| 无形资产 | 5,062.06 | 7,330.76 | 8,356.81 | 8,391.10 | |
| 开发支出 | -- | 203.93 | 565.83 | 534.30 | |
| 商誉 | 38,612.68 | 44,235.92 | 44,235.92 | 44,235.92 | |
| 长期待摊费用 | 6,035.67 | 7,479.05 | 7,893.19 | 8,204.20 | |
| 递延所得税资产 | 10,665.28 | 8,413.69 | 8,413.69 | 7,553.41 | |
| 其他非流动资产 | 370.92 | 1,303.90 | 1,097.44 | 1,030.07 | |
| 非流动资产合计 | 104,116.06 | 118,152.33 | 123,026.29 | 124,419.92 | |
| 资产总计 | 126,875.69 | 148,703.84 | 160,728.58 | 169,280.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,906.46 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,507.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,646.96 | 16,582.96 | 21,838.55 | 18,203.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,646.96 | 16,582.96 | 21,838.55 | 18,203.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,359.47 | 3,914.53 | 4,225.50 | 4,958.59 | |
| 应交税费 | 800.66 | 1,422.99 | 819.40 | 475.21 | |
| 其他应付款(合计) | 3,117.98 | 7,000.53 | 7,963.74 | 12,142.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,117.98 | -- | 7,963.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,994.55 | 4,661.58 | 4,661.58 | 11,067.77 | |
| 其他流动负债 | 630.09 | 497.89 | 501.41 | 44.95 | |
| 流动负债合计 | 103,790.11 | 93,204.18 | 98,192.73 | 107,339.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,122.89 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 15,703.83 | 21,802.09 | 23,246.43 | 18,983.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,826.72 | 22,927.09 | 24,371.43 | 20,108.84 | |
| 负债合计 | 123,616.83 | 116,131.27 | 122,564.16 | 127,448.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,961.97 | 34,118.45 | 34,118.45 | 34,118.45 | |
| 资本公积 | 111,526.53 | 112,721.17 | 112,527.07 | 112,527.07 | |
| 减：库存股 | -- | 1,405.97 | 1,405.97 | 1,405.97 | |
| 其他综合收益 | -1,448.46 | -67.50 | -67.50 | -67.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,964.43 | 2,964.43 | 2,964.43 | 2,964.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -143,770.33 | -115,760.39 | -109,951.63 | -106,334.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,234.14 | 32,570.19 | 38,184.85 | 41,801.43 | |
| 少数股东权益 | 24.72 | 2.38 | -20.43 | 30.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,258.86 | 32,572.58 | 38,164.42 | 41,831.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,875.69 | 148,703.84 | 160,728.58 | 169,280.06 | |
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