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| 南大光电(300346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,568.84 | 5,560.51 | 19,417.99 | 6,645.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,013.42 | -- | 8,354.23 | -- | |
| 应收票据 | 2,884.82 | 2,611.47 | 1,940.61 | 2,343.57 | |
| 应收账款 | 5,128.59 | 5,452.65 | 6,413.62 | 5,863.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 377.35 | 685.31 | 704.07 | 432.48 | |
| 其他应收款(合计) | 96.77 | -- | 103.23 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 96.77 | 100.90 | 103.23 | 90.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,167.21 | 8,547.68 | 8,871.60 | 9,361.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62,533.27 | 66,082.77 | 50,788.90 | 65,021.79 | |
| 流动资产合计 | 89,756.86 | 89,041.29 | 88,240.01 | 89,758.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,244.76 | 12,533.24 | 12,507.77 | 193.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,422.02 | -- | 1,546.67 | -- | |
| 在建工程 | 2,422.02 | 2,513.81 | 1,540.57 | 530.51 | |
| 工程物资 | -- | 6.95 | 6.10 | 6.10 | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,007.50 | -- | 19,267.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,007.50 | 19,011.28 | 19,267.97 | 19,632.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,751.44 | 3,824.76 | 3,898.09 | 3,971.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 116.57 | 40.93 | 53.04 | 72.72 | |
| 递延所得税资产 | 992.55 | 800.44 | 800.44 | 800.44 | |
| 其他非流动资产 | 215.56 | 173.45 | 276.70 | 12,817.53 | |
| 非流动资产合计 | 38,750.40 | 38,904.86 | 38,350.69 | 38,024.19 | |
| 资产总计 | 128,507.26 | 127,946.14 | 126,590.70 | 127,782.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,071.21 | -- | 875.81 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,071.21 | 915.75 | 875.81 | 701.52 | |
| 预收款项 | 14.14 | 74.12 | 3.38 | 15.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 824.34 | 503.51 | 170.60 | 149.25 | |
| 应交税费 | 137.22 | 283.97 | 239.85 | 124.78 | |
| 其他应付款(合计) | 102.04 | -- | 85.73 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 102.04 | 58.86 | 85.73 | 68.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 811.44 | 837.49 | 812.10 | 811.02 | |
| 流动负债合计 | 2,960.39 | 2,673.69 | 2,187.47 | 1,870.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,400.59 | 3,368.50 | 3,526.20 | 3,671.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,400.59 | 3,368.50 | 3,526.20 | 3,671.14 | |
| 负债合计 | 7,360.99 | 6,042.19 | 5,713.67 | 5,541.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,086.40 | 16,086.40 | 16,086.40 | 16,086.40 | |
| 资本公积 | 66,062.65 | 66,062.65 | 66,062.65 | 66,062.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,231.16 | 4,076.17 | 4,076.17 | 4,076.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,490.16 | 33,324.30 | 32,253.01 | 33,564.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,870.37 | 119,549.51 | 118,478.22 | 119,789.40 | |
| 少数股东权益 | 2,275.91 | 2,354.44 | 2,398.81 | 2,451.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,146.27 | 121,903.95 | 120,877.03 | 122,241.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,507.26 | 127,946.14 | 126,590.70 | 127,782.96 | |
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