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| 南大光电(300346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,056.45 | 7,020.38 | 7,717.66 | 5,444.67 | |
| 交易性金融资产 | 5,029.09 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,031.31 | 16,345.44 | 16,508.62 | 14,386.49 | |
| 应收票据 | 5,671.60 | 6,274.28 | 5,774.55 | 4,191.78 | |
| 应收账款 | 8,359.71 | 10,071.16 | 10,734.07 | 10,194.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 774.63 | 1,357.91 | 721.67 | 620.33 | |
| 其他应收款(合计) | 73.47 | 692.13 | 162.43 | 202.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 73.47 | 692.13 | 162.43 | 202.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,892.87 | 10,367.51 | 9,586.58 | 8,736.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,416.61 | 63,148.08 | 61,873.44 | 66,308.29 | |
| 流动资产合计 | 104,274.44 | 98,931.45 | 96,570.40 | 95,698.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,531.69 | 11,606.49 | 11,584.28 | 11,557.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,023.99 | 1,014.93 | 909.64 | 701.64 | |
| 在建工程 | 1,255.09 | 1,014.93 | 909.64 | 701.64 | |
| 工程物资 | 768.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,404.78 | 21,383.24 | 21,714.33 | 21,505.67 | |
| 固定资产净额 | 22,404.78 | 21,383.24 | 21,714.33 | 21,505.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,298.08 | 3,238.15 | 3,311.48 | 3,384.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 241.36 | 203.49 | 227.94 | 252.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,274.23 | 1,080.55 | 1,080.55 | 1,080.55 | |
| 其他非流动资产 | 320.55 | 365.70 | 161.05 | 538.22 | |
| 非流动资产合计 | 43,094.68 | 39,892.55 | 39,989.26 | 40,020.77 | |
| 资产总计 | 147,369.11 | 138,824.00 | 136,559.66 | 135,718.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,346.62 | 1,899.92 | 2,842.63 | 3,039.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | 520.18 | 1,313.90 | |
| 应付账款 | 3,346.62 | -- | 2,322.46 | 1,725.16 | |
| 预收款项 | 119.67 | 97.88 | 338.11 | 207.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,254.99 | 2,690.53 | 1,653.86 | 796.73 | |
| 应交税费 | 84.84 | 634.36 | 482.89 | 281.72 | |
| 其他应付款(合计) | 480.05 | 769.59 | 457.81 | 234.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 480.05 | 769.59 | 457.81 | 234.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 759.27 | 767.23 | 856.67 | |
| 流动负债合计 | 7,286.17 | 6,851.56 | 6,542.54 | 5,416.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 49.36 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,475.60 | 4,778.74 | 5,034.34 | 5,359.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,524.96 | 4,778.74 | 5,034.34 | 5,359.91 | |
| 负债合计 | 25,811.13 | 11,630.30 | 11,576.88 | 10,776.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,346.88 | 27,346.88 | 27,346.88 | 16,086.40 | |
| 资本公积 | 54,802.17 | 54,802.17 | 54,802.17 | 66,062.65 | |
| 减：库存股 | 5,821.78 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.77 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,918.71 | 4,504.48 | 4,504.48 | 4,504.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,415.21 | 37,712.23 | 35,600.63 | 35,702.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,662.95 | 124,365.76 | 122,254.15 | 122,356.19 | |
| 少数股东权益 | 2,895.02 | 2,827.95 | 2,728.63 | 2,586.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,557.98 | 127,193.71 | 124,982.78 | 124,942.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,369.11 | 138,824.00 | 136,559.66 | 135,718.83 | |
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