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南大光电(300346) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,087.38 | 113,275.47 | 53,327.90 | 63,238.12 | |
交易性金融资产 | 60,705.99 | 16,953.72 | -- | 130.36 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 35,252.03 | 35,181.36 | 35,749.14 | 33,237.28 | |
应收票据 | 5,430.41 | 8,452.56 | 9,850.20 | 8,932.47 | |
应收账款 | 29,821.62 | 26,728.80 | 25,898.94 | 24,304.81 | |
应收款项融资 | 3,972.95 | 194.12 | 199.88 | 253.04 | |
预付款项 | 4,094.15 | 6,628.10 | 4,706.60 | 4,550.52 | |
其他应收款(合计) | 427.29 | 688.39 | 544.70 | 597.19 | |
应收利息 | -- | 123.30 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 427.29 | -- | 544.70 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,188.31 | 20,389.63 | 17,639.35 | 14,471.04 | |
划分为持有待售的资产 | 27.57 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,394.35 | 2,642.62 | 3,242.77 | 4,586.32 | |
流动资产合计 | 191,150.01 | 195,953.42 | 115,410.33 | 121,063.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 31.84 | 16.80 | 188.98 | 188.98 | |
长期股权投资 | 734.03 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 25,766.24 | 19,221.69 | 13,996.43 | 8,432.53 | |
在建工程 | 25,249.67 | -- | 13,725.95 | -- | |
工程物资 | 516.56 | -- | 270.48 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 130,058.71 | 101,813.50 | 96,792.49 | 94,877.79 | |
固定资产净额 | 130,058.71 | -- | 96,849.90 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -57.41 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 390.17 | 21.64 | 250.82 | 323.11 | |
无形资产 | 46,832.23 | 37,832.19 | 38,667.73 | 39,624.10 | |
开发支出 | 125.00 | 5,001.70 | 3,140.19 | 1,253.35 | |
商誉 | 8,516.43 | 8,516.43 | 8,516.43 | 8,516.43 | |
长期待摊费用 | 340.03 | 312.56 | 332.60 | 350.96 | |
递延所得税资产 | 4,366.02 | 3,573.06 | 3,438.63 | 3,412.82 | |
其他非流动资产 | 4,038.20 | 14,757.22 | 5,404.11 | 2,507.05 | |
非流动资产合计 | 224,306.69 | 194,172.59 | 173,834.21 | 162,592.91 | |
资产总计 | 415,456.71 | 390,126.01 | 289,244.54 | 283,656.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,586.67 | 20,026.25 | 21,896.54 | 19,139.45 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 41,434.12 | 30,471.07 | 26,242.05 | 27,012.42 | |
应付票据 | 6,452.83 | 6,313.09 | 6,592.75 | 6,064.95 | |
应付账款 | 34,981.29 | 24,157.97 | 19,649.30 | 20,947.48 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,878.22 | 6,038.05 | 4,834.64 | 4,645.59 | |
应交税费 | 2,056.28 | 1,414.39 | 1,328.97 | 1,882.51 | |
其他应付款(合计) | 2,090.83 | 29,689.02 | 3,164.64 | 3,154.32 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,090.83 | -- | 3,164.64 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,614.90 | 15.75 | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,579.45 | 126.71 | 97.53 | 26.65 | |
流动负债合计 | 84,703.85 | 88,211.28 | 58,038.25 | 56,135.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,697.38 | 10,142.91 | 6,003.08 | 6,001.54 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 190.83 | 21.64 | 250.82 | 323.11 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 21,971.87 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 21,971.87 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 876.99 | 754.41 | 778.98 | 803.54 | |
长期递延收益 | 58,108.61 | 54,291.37 | 55,091.99 | 56,154.12 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 93,845.68 | 65,210.33 | 62,124.87 | 63,282.31 | |
负债合计 | 178,549.53 | 153,421.61 | 120,163.12 | 119,417.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,218.14 | 42,218.14 | 40,689.08 | 40,689.08 | |
资本公积 | 89,161.68 | 105,219.57 | 45,725.79 | 44,937.85 | |
减:库存股 | 5,808.73 | 5,808.73 | 7,063.32 | 7,063.32 | |
其他综合收益 | -15.49 | -1.94 | -6.60 | -17.20 | |
专项储备 | -- | -- | 0.78 | 0.32 | |
盈余公积 | 6,557.46 | 6,027.46 | 6,027.46 | 6,027.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 59,582.72 | 58,889.02 | 55,042.01 | 52,360.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 191,695.78 | 206,543.52 | 140,415.20 | 136,934.21 | |
少数股东权益 | 45,211.40 | 30,160.88 | 28,666.22 | 27,305.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 236,907.18 | 236,704.40 | 169,081.43 | 164,239.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,456.71 | 390,126.01 | 289,244.54 | 283,656.78 |
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