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| 南大光电(300346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,804.02 | 4,410.49 | 8,978.42 | 5,770.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,605.40 | -- | 9,484.03 | -- | |
| 应收票据 | 3,149.81 | 4,284.85 | 2,636.99 | 2,961.16 | |
| 应收账款 | 8,455.58 | 5,667.34 | 6,847.04 | 4,951.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 665.43 | 763.15 | 802.34 | 756.10 | |
| 其他应收款(合计) | 132.70 | -- | 82.21 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 132.70 | 95.95 | 82.21 | 84.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,680.24 | 7,874.99 | 7,955.19 | 8,258.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,371.83 | 68,431.94 | 63,862.36 | 66,208.31 | |
| 流动资产合计 | 94,259.62 | 91,528.72 | 91,164.56 | 88,991.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,537.30 | 12,108.03 | 12,200.65 | 12,210.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 701.64 | -- | 3,513.85 | -- | |
| 在建工程 | 701.64 | 3,842.74 | 3,513.85 | 3,000.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,056.81 | -- | 17,986.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 22,056.81 | 17,713.98 | 17,986.99 | 18,467.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,458.13 | 3,531.46 | 3,604.78 | 3,678.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 217.77 | 202.85 | 87.78 | 95.61 | |
| 递延所得税资产 | 1,080.55 | 992.55 | 992.55 | 992.55 | |
| 其他非流动资产 | 228.92 | 242.70 | 168.05 | 350.53 | |
| 非流动资产合计 | 40,281.13 | 38,634.31 | 38,554.66 | 38,795.42 | |
| 资产总计 | 134,540.75 | 130,163.02 | 129,719.22 | 127,787.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,203.98 | -- | 972.53 | -- | |
| 应付票据 | 856.72 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,347.26 | 1,332.95 | 972.53 | 713.39 | |
| 预收款项 | 218.30 | 231.47 | 100.89 | 23.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,352.19 | 800.55 | 508.70 | 329.10 | |
| 应交税费 | 70.01 | 325.84 | 441.04 | 169.58 | |
| 其他应付款(合计) | 224.47 | -- | 64.89 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 224.47 | 38.23 | 64.89 | 234.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 783.25 | 791.14 | 791.14 | 801.52 | |
| 流动负债合计 | 5,852.19 | 3,520.18 | 2,879.19 | 2,271.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,928.02 | 3,358.61 | 3,707.15 | 4,144.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,928.02 | 3,358.61 | 3,707.15 | 4,144.48 | |
| 负债合计 | 10,780.21 | 6,878.79 | 6,586.34 | 6,416.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,086.40 | 16,086.40 | 16,086.40 | 16,086.40 | |
| 资本公积 | 66,062.65 | 66,062.65 | 66,062.65 | 66,062.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,504.48 | 4,231.16 | 4,231.16 | 4,231.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,635.57 | 34,509.60 | 34,361.87 | 32,740.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,289.10 | 120,889.81 | 120,742.08 | 119,120.77 | |
| 少数股东权益 | 2,471.44 | 2,394.42 | 2,390.79 | 2,249.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,760.53 | 123,284.23 | 123,132.88 | 121,370.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,540.75 | 130,163.02 | 129,719.22 | 127,787.00 | |
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