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| 南大光电(300346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,821.69 | 19,457.85 | 24,168.14 | 22,860.68 | |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 35,260.40 | 49,772.74 | 50,042.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,198.76 | 23,591.61 | 15,092.73 | 13,968.34 | |
| 应收票据 | 7,037.93 | 5,256.91 | 2,673.83 | 1,932.34 | |
| 应收账款 | 15,160.83 | 18,334.70 | 12,418.90 | 12,036.00 | |
| 应收款项融资 | 209.53 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,134.31 | 4,597.27 | 5,422.49 | 5,220.91 | |
| 其他应收款(合计) | 304.05 | 3,280.52 | 834.54 | 817.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 304.05 | -- | 834.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,854.89 | 12,156.86 | 10,980.67 | 11,345.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | 10,787.52 | 12,011.28 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,789.41 | 742.38 | 101.18 | 762.40 | |
| 流动资产合计 | 118,100.16 | 111,098.17 | 106,372.49 | 105,017.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 783.30 | 783.30 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31.17 | 142.22 | 11,491.75 | 11,387.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,124.31 | 9,117.38 | 3,628.69 | 1,796.79 | |
| 在建工程 | 11,838.67 | -- | 2,859.80 | -- | |
| 工程物资 | 9,285.63 | -- | 768.89 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,700.11 | 42,564.54 | 22,717.70 | 22,602.39 | |
| 固定资产净额 | 51,700.11 | -- | 22,717.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,673.30 | 12,264.99 | 5,865.46 | 4,225.94 | |
| 开发支出 | 1,263.33 | 138.20 | -- | -- | |
| 商誉 | 8,516.43 | 8,824.59 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 375.26 | 148.36 | 175.88 | 206.31 | |
| 递延所得税资产 | 2,183.47 | 2,539.12 | 1,274.23 | 1,274.23 | |
| 其他非流动资产 | 1,522.83 | 12,555.08 | 722.47 | 379.20 | |
| 非流动资产合计 | 103,114.13 | 90,077.79 | 46,876.19 | 42,872.08 | |
| 资产总计 | 221,214.30 | 201,175.96 | 153,248.68 | 147,889.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,350.00 | 4,000.00 | -- | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,220.31 | 11,810.51 | 3,466.93 | 2,565.97 | |
| 应付票据 | 3,273.31 | 1,727.20 | 412.74 | -- | |
| 应付账款 | 9,947.00 | 10,083.31 | 3,054.18 | -- | |
| 预收款项 | 145.52 | 262.27 | 107.37 | 114.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,726.32 | 2,945.13 | 2,291.36 | 1,893.42 | |
| 应交税费 | 453.29 | 277.42 | 210.06 | 487.61 | |
| 其他应付款(合计) | 7,526.12 | 8,861.90 | 1,881.64 | 931.52 | |
| 应付利息 | 11.02 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,515.10 | -- | 1,881.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,293.08 | 4,450.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 36.49 | 646.70 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,751.13 | 33,253.93 | 7,957.36 | 6,992.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 995.48 | 2,592.83 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 995.48 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 943.94 | 1,653.36 | 49.36 | 49.36 | |
| 长期递延收益 | 44,253.40 | 27,434.53 | 22,686.83 | 18,521.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,192.82 | 31,680.72 | 22,736.19 | 18,570.57 | |
| 负债合计 | 83,943.96 | 64,934.64 | 30,693.55 | 25,563.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,689.08 | 40,689.08 | 40,689.08 | 27,346.88 | |
| 资本公积 | 41,450.26 | 41,459.96 | 41,459.96 | 54,802.17 | |
| 减：库存股 | 6,764.55 | 6,764.55 | 6,764.55 | 6,764.55 | |
| 其他综合收益 | -44.69 | 13.30 | 0.38 | 22.17 | |
| 专项储备 | 15.03 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,265.44 | 4,954.23 | 4,918.71 | 4,918.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,361.45 | 40,889.47 | 38,980.11 | 38,975.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,972.02 | 121,241.50 | 119,283.69 | 119,300.81 | |
| 少数股东权益 | 15,298.32 | 14,999.82 | 3,271.44 | 3,025.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,270.34 | 136,241.32 | 122,555.13 | 122,326.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,214.30 | 201,175.96 | 153,248.68 | 147,889.99 | |
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