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天翔退(300362) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 151,715.70 | 84,617.15 | 141,264.33 | 153,112.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 56,205.63 | -- | 90,733.36 | 92,736.19 | |
应收票据 | 439.17 | 329.98 | 9,889.99 | 1,626.65 | |
应收账款 | 55,766.46 | 130,137.02 | 80,843.37 | 91,109.54 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 17,632.46 | 17,954.20 | 9,629.74 | 18,097.90 | |
其他应收款(合计) | 12,519.34 | -- | 10,457.72 | 12,834.65 | |
应收利息 | 2,815.64 | 2,504.86 | 2,196.66 | 1,900.41 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,703.71 | 10,501.49 | 8,261.07 | 10,934.24 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 54,630.22 | 69,576.46 | 50,661.67 | 40,758.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1.35 | 27.74 | 46.51 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,573.70 | 1,502.23 | 2,814.91 | -- | |
流动资产合计 | 301,277.05 | 317,124.75 | 305,589.48 | 317,586.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,093.52 | 3,293.52 | 3,293.52 | 3,093.52 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,711.97 | 13,754.99 | 8,674.70 | 6,950.94 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 39,410.93 | -- | 5,749.77 | 12,168.88 | |
在建工程 | 39,410.93 | 5,779.28 | 5,749.77 | 12,168.88 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 60,780.42 | -- | 58,979.90 | 51,509.65 | |
固定资产净额 | 60,780.42 | 57,732.64 | 58,979.90 | 51,509.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.06 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 60,668.59 | 38,472.12 | 33,551.25 | 22,536.87 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 33,562.41 | 34,038.27 | 35,535.98 | 35,254.09 | |
长期待摊费用 | 553.36 | 351.25 | 243.59 | 64.03 | |
递延所得税资产 | 1,893.38 | 2,138.07 | 2,883.80 | 2,889.85 | |
其他非流动资产 | 9,764.16 | 4,000.00 | 114.03 | 5,074.94 | |
非流动资产合计 | 220,438.74 | 159,560.14 | 149,026.54 | 139,542.78 | |
资产总计 | 521,715.79 | 476,684.88 | 454,616.02 | 457,129.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 80,453.00 | 100,772.00 | 83,272.00 | 67,730.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 58,687.64 | -- | 23,720.47 | 23,249.07 | |
应付票据 | 10,000.00 | 536.10 | 3,474.57 | 3,474.57 | |
应付账款 | 48,687.64 | 22,639.82 | 20,245.90 | 19,774.51 | |
预收款项 | 3,271.02 | 3,724.71 | 1,701.92 | 2,924.07 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 881.53 | 11.53 | 169.76 | 129.99 | |
应交税费 | 1,442.82 | 1,645.39 | 3,524.14 | 6,287.41 | |
其他应付款(合计) | 26,706.87 | -- | 21,661.29 | 22,529.21 | |
应付利息 | 1,409.19 | 972.43 | 1,128.80 | 530.08 | |
应付股利 | 829.34 | 845.97 | 2,612.40 | -- | |
其他应付款 | 24,468.35 | 20,732.33 | 17,920.10 | 21,999.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 22,034.74 | 17,154.98 | 24,392.67 | 22,458.24 | |
其他流动负债 | 762.13 | 484.63 | 419.46 | 740.91 | |
流动负债合计 | 194,239.75 | 169,519.87 | 158,861.70 | 146,048.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 110,322.19 | 88,647.04 | 79,505.28 | 96,820.23 | |
应付债券 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,043.20 | -- | 4,562.63 | 5,119.52 | |
长期应付款 | 3,043.20 | 3,073.38 | 4,562.63 | 5,119.52 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 777.44 | 677.27 | 702.54 | 736.13 | |
递延所得税负债 | 3,892.83 | 4,595.89 | 5,382.24 | 5,735.44 | |
长期递延收益 | 2,715.90 | 1,694.19 | 1,802.55 | 2,911.09 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 140,751.56 | 118,687.76 | 111,955.25 | 131,322.40 | |
负债合计 | 334,991.31 | 288,207.63 | 270,816.95 | 277,371.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,699.92 | 43,699.92 | 43,539.92 | 43,539.92 | |
资本公积 | 122,115.03 | 122,050.79 | 120,783.22 | 121,173.43 | |
减:库存股 | 18,585.06 | 18,498.64 | 17,117.84 | 21,002.90 | |
其他综合收益 | 205.61 | 1,171.60 | 1,266.11 | 2,598.75 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,563.35 | 2,562.98 | 2,562.98 | 2,562.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,852.08 | 32,624.96 | 26,595.05 | 27,223.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 180,850.93 | 183,611.60 | 177,629.43 | 176,095.70 | |
少数股东权益 | 5,873.56 | 4,865.65 | 6,169.64 | 3,662.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 186,724.49 | 188,477.25 | 183,799.07 | 179,758.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 521,715.79 | 476,684.88 | 454,616.02 | 457,129.52 |
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