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天翔退(300362) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,228.04 | 24,872.94 | 84,296.78 | 150,295.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 33,967.21 | 48,123.44 | 52,842.95 | 58,911.93 | |
应收票据 | 124.80 | 48.80 | 58.00 | 32.00 | |
应收账款 | 33,842.41 | 48,074.63 | 52,784.95 | 58,879.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,211.99 | 12,556.76 | 12,799.74 | 17,686.20 | |
其他应收款(合计) | 250,436.17 | 211,274.18 | 150,928.16 | 15,369.07 | |
应收利息 | -- | -- | 3,427.06 | 3,119.66 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 250,436.17 | 211,274.18 | 147,501.10 | 12,249.41 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,881.43 | 58,770.57 | 55,998.34 | 54,076.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.95 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,730.77 | 6,727.65 | 8,333.62 | 8,736.74 | |
流动资产合计 | 351,455.61 | 362,325.54 | 365,199.59 | 305,077.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,599.29 | 4,093.52 | 4,093.52 | 4,093.52 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,179.69 | 7,068.82 | 9,815.19 | 9,338.85 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 20,711.86 | 52,417.20 | 51,420.22 | 45,194.75 | |
在建工程 | 20,711.86 | 52,417.20 | 51,420.22 | 45,194.75 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 59,616.05 | 52,983.89 | 54,808.78 | 62,268.47 | |
固定资产净额 | 59,616.05 | 52,983.89 | 54,807.52 | 62,268.40 | |
固定资产清理 | -- | -- | 1.26 | 0.07 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,384.58 | 66,032.76 | 65,187.47 | 67,022.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 15,696.35 | 35,202.51 | 33,985.75 | 32,422.11 | |
长期待摊费用 | 1,961.77 | 396.57 | 445.78 | 305.05 | |
递延所得税资产 | 1,678.24 | 2,350.15 | 2,325.05 | 1,382.90 | |
其他非流动资产 | 10,222.53 | 9,764.16 | 9,764.16 | 10,047.06 | |
非流动资产合计 | 159,050.34 | 230,309.58 | 231,845.92 | 232,074.87 | |
资产总计 | 510,505.94 | 592,635.11 | 597,045.51 | 537,151.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 191,878.88 | 66,956.40 | 67,000.00 | 84,542.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 55,624.19 | 65,005.58 | 67,333.53 | 54,499.29 | |
应付票据 | -- | -- | 16,422.60 | 10,000.00 | |
应付账款 | 55,624.19 | -- | 50,910.94 | 44,499.29 | |
预收款项 | 4,985.37 | 22,071.96 | 20,919.89 | 3,664.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 792.91 | 1,505.61 | 1,340.08 | 169.17 | |
应交税费 | 2,614.40 | 1,249.79 | 1,147.65 | 665.01 | |
其他应付款(合计) | 52,385.96 | 131,790.03 | 95,027.63 | 24,258.90 | |
应付利息 | 22,228.36 | -- | 1,455.51 | 1,083.90 | |
应付股利 | -- | -- | 1,697.79 | 829.34 | |
其他应付款 | 30,157.60 | 131,790.03 | 91,874.32 | 22,345.67 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 85,838.28 | 61,544.45 | 68,823.81 | 52,038.67 | |
其他流动负债 | 2,081.00 | 1,806.90 | 1,936.07 | 1,108.84 | |
流动负债合计 | 396,200.99 | 351,930.71 | 323,528.67 | 220,946.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 40,592.37 | 59,069.16 | 79,372.98 | 82,456.33 | |
应付债券 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 31,692.19 | 9,196.04 | 10,822.08 | 16,299.56 | |
长期应付款 | 31,692.19 | 9,196.04 | 10,822.08 | 16,299.56 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 18,326.46 | 743.93 | 746.39 | 656.75 | |
递延所得税负债 | 3,374.24 | 4,083.12 | 3,996.05 | 4,606.59 | |
长期递延收益 | 3,275.73 | 3,462.80 | 3,750.13 | 4,389.00 | |
其他非流动负债 | 2.95 | 687.92 | 661.66 | -- | |
非流动负债合计 | 97,263.93 | 77,242.98 | 99,349.29 | 128,408.22 | |
负债合计 | 493,464.92 | 429,173.68 | 422,877.95 | 349,354.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,699.92 | 43,699.92 | 43,699.92 | 43,699.92 | |
资本公积 | 122,069.59 | 123,005.60 | 122,695.07 | 122,425.56 | |
减:库存股 | 11,879.90 | 18,585.06 | 18,585.06 | 18,585.06 | |
其他综合收益 | 1,150.68 | 1,487.40 | 584.85 | 123.87 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,563.35 | 2,563.35 | 2,563.35 | 2,563.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -144,419.97 | 5,709.08 | 17,275.58 | 31,335.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 13,183.68 | 157,880.30 | 168,233.71 | 181,563.44 | |
少数股东权益 | 3,857.34 | 5,581.14 | 5,933.85 | 6,234.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 17,041.02 | 163,461.43 | 174,167.56 | 187,797.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,505.94 | 592,635.11 | 597,045.51 | 537,151.96 |
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