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| 天翔退(300362) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,527.06 | 5,617.67 | 5,055.50 | 5,149.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,796.59 | 6,995.02 | 11,279.25 | 12,829.44 | |
| 应收票据 | 200.00 | 94.62 | 99.62 | 5.00 | |
| 应收账款 | 4,596.59 | 6,900.40 | 11,179.63 | 12,824.44 | |
| 应收款项融资 | 3,057.70 | 2,079.88 | 1,585.29 | 1,345.58 | |
| 预付款项 | 1,824.36 | 2,279.07 | 1,225.72 | 1,395.20 | |
| 其他应收款(合计) | 1,236.69 | 2,562.96 | 2,597.71 | 1,556.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,236.69 | -- | 2,597.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,308.91 | 12,666.40 | 9,957.47 | 6,760.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,787.60 | 23,316.57 | 23,697.39 | 23,538.09 | |
| 流动资产合计 | 52,538.91 | 55,517.57 | 55,398.32 | 52,574.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,231.80 | 7,126.83 | 6,884.92 | 6,858.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,624.68 | 1,511.05 | 1,491.05 | 1,581.72 | |
| 在建工程 | 1,624.68 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,294.80 | 29,564.34 | 29,953.96 | 30,167.53 | |
| 固定资产净额 | 28,294.80 | -- | 29,953.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,346.99 | 3,370.17 | 3,393.41 | 3,600.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 58.78 | 65.71 | 73.63 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,097.56 | 44,030.46 | 44,188.33 | 44,680.88 | |
| 资产总计 | 93,636.47 | 99,548.04 | 99,586.65 | 97,255.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,038.36 | 9,408.55 | 11,898.82 | 12,563.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,038.36 | 9,408.55 | 11,898.82 | 12,563.45 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,119.54 | 467.29 | 454.98 | 478.89 | |
| 应交税费 | 446.79 | 194.20 | 208.18 | 229.18 | |
| 其他应付款(合计) | 13,254.58 | 22,301.54 | 25,939.93 | 24,179.13 | |
| 应付利息 | 288.87 | 99.54 | 399.86 | 290.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,965.71 | -- | 25,540.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 341.91 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | |
| 其他流动负债 | 108.33 | 125.87 | 36.15 | 32.38 | |
| 流动负债合计 | 34,144.44 | 40,574.40 | 42,050.74 | 39,900.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 576.18 | 576.18 | 576.18 | 576.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 285.62 | 5,168.50 | 5,221.57 | 5,254.62 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,757.53 | 1,849.01 | 1,941.44 | 2,035.40 | |
| 其他非流动负债 | 27,813.94 | 24,112.51 | 22,875.80 | 22,875.80 | |
| 非流动负债合计 | 30,433.26 | 31,706.19 | 30,614.99 | 30,741.99 | |
| 负债合计 | 64,577.71 | 72,280.59 | 72,665.73 | 70,642.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,146.70 | 155,146.70 | 155,146.70 | 155,146.70 | |
| 资本公积 | 259,026.35 | 257,197.06 | 256,654.94 | 256,654.94 | |
| 减：库存股 | 11,879.90 | 11,879.90 | 11,879.90 | 11,879.90 | |
| 其他综合收益 | -572.91 | -389.24 | -320.41 | -240.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,563.35 | 2,563.35 | 2,563.35 | 2,563.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -374,089.24 | -377,120.74 | -376,979.08 | -377,349.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,194.34 | 25,517.23 | 25,185.60 | 24,895.13 | |
| 少数股东权益 | -1,135.58 | 1,750.22 | 1,735.32 | 1,717.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,058.77 | 27,267.44 | 26,920.92 | 26,612.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,636.47 | 99,548.04 | 99,586.65 | 97,255.43 | |
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