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| 天翔退(300362) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,230.63 | 4,373.99 | 4,628.39 | 6,546.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,905.20 | 31,679.97 | 32,276.57 | 30,144.77 | |
| 应收票据 | 38.34 | 118.80 | 219.80 | 278.20 | |
| 应收账款 | 16,866.86 | 31,561.17 | 32,056.77 | 29,866.57 | |
| 应收款项融资 | 133.80 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,230.78 | 3,690.92 | 4,494.02 | 5,732.97 | |
| 其他应收款(合计) | 232,515.77 | 235,980.11 | 235,488.71 | 258,330.73 | |
| 应收利息 | 18.13 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 232,497.64 | -- | 235,488.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,104.84 | 43,834.78 | 40,051.74 | 40,640.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,361.99 | 6,750.18 | 7,490.99 | 7,321.87 | |
| 流动资产合计 | 337,483.01 | 326,309.94 | 324,430.42 | 348,717.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 302.20 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,516.13 | 7,340.40 | 7,427.11 | 7,196.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,529.47 | 21,710.49 | 21,643.62 | 21,071.24 | |
| 在建工程 | 4,529.47 | -- | 21,643.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,858.82 | 57,727.42 | 58,840.34 | 57,831.82 | |
| 固定资产净额 | 44,858.82 | -- | 58,840.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,135.90 | 37,776.16 | 37,814.03 | 38,058.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 15,722.65 | 15,722.65 | 15,399.72 | |
| 长期待摊费用 | 181.58 | 1,037.39 | 1,355.20 | 1,656.99 | |
| 递延所得税资产 | 2,533.71 | 1,681.05 | 1,749.44 | 850.97 | |
| 其他非流动资产 | 9,763.98 | 10,222.34 | 10,222.34 | 10,222.53 | |
| 非流动资产合计 | 85,421.07 | 156,817.18 | 158,374.02 | 155,887.68 | |
| 资产总计 | 422,904.08 | 483,127.13 | 482,804.44 | 504,605.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,196.27 | 186,288.40 | 186,288.40 | 186,491.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,334.05 | 56,484.78 | 55,779.42 | 54,602.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 55,334.05 | 56,484.78 | 55,779.42 | -- | |
| 预收款项 | 4,057.02 | 7,374.16 | 7,187.65 | 5,907.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,369.58 | 3,121.90 | 2,687.85 | 506.32 | |
| 应交税费 | 3,371.14 | 2,176.88 | 2,867.81 | 2,642.13 | |
| 其他应付款(合计) | 140,597.42 | 113,039.15 | 83,500.91 | 61,545.64 | |
| 应付利息 | 21,988.78 | 66,948.59 | 43,490.99 | 29,536.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 118,608.64 | -- | 40,009.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,293.29 | 122,826.95 | 113,937.24 | 108,759.48 | |
| 其他流动负债 | 52.32 | 739.03 | 739.03 | 1,932.43 | |
| 流动负债合计 | 516,271.08 | 492,051.25 | 452,988.32 | 422,387.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,400.00 | 23,204.07 | 23,204.07 | 33,604.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,265.32 | 33,604.10 | 27,692.65 | 24,430.02 | |
| 长期应付款 | 22,265.32 | -- | 27,692.65 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 44,076.67 | 5,067.15 | 17,167.60 | 17,090.41 | |
| 递延所得税负债 | 2,998.27 | 3,304.88 | 3,304.88 | 1,650.84 | |
| 长期递延收益 | 3,225.36 | 3,562.60 | 3,850.11 | 2,988.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2.95 | 2.95 | 1,484.32 | |
| 非流动负债合计 | 89,965.62 | 68,745.74 | 75,222.26 | 81,248.50 | |
| 负债合计 | 606,236.69 | 560,796.99 | 528,210.58 | 503,636.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,699.92 | 43,699.92 | 43,699.92 | 43,699.92 | |
| 资本公积 | 121,228.44 | 121,449.59 | 121,449.59 | 121,449.59 | |
| 减：库存股 | 11,879.90 | 11,879.90 | 11,879.90 | 11,879.90 | |
| 其他综合收益 | 1,301.07 | 1,076.13 | 1,061.93 | 898.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,563.35 | 2,563.35 | 2,563.35 | 2,563.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -342,066.34 | -237,669.15 | -205,444.97 | -158,936.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -185,153.46 | -80,760.06 | -48,550.08 | -2,204.68 | |
| 少数股东权益 | 1,820.85 | 3,090.20 | 3,143.94 | 3,173.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -183,332.61 | -77,669.86 | -45,406.14 | 968.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,904.08 | 483,127.13 | 482,804.44 | 504,605.29 | |
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