天翔退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天翔退(300362) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,712.4614,856.377,165.0638,703.1726,485.13
收到的税费返还228.55129.27127.48144.92575.57
收到的其他与经营活动有关的现金555.06439.3464.012,667.391,759.26
经营活动现金流入小计24,496.0715,424.987,356.5441,515.4828,819.96
购买商品、接受劳务支付的现金21,903.6315,121.145,212.8224,801.5820,134.05
支付给职工以及为职工支付的现金12,249.4310,138.781,481.767,698.755,229.42
支付的各项税费4,709.534,542.1070.27371.83259.97
支付的其他与经营活动有关的现金5,686.174,732.841,197.496,607.253,464.97
经营活动现金流出小计44,548.7634,534.867,962.3339,479.4029,088.40
经营活动产生的现金流量净额-20,052.69-19,109.88-605.782,036.09-268.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7.14--------
取得投资收益所收到的现金2.12----69.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,730.615,729.583,932.061,727.92156.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15.81------31.54
投资活动现金流入小计5,755.675,729.583,932.061,797.23187.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115.4988.6417.521,854.6997.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计115.4988.6417.521,854.6997.26
投资活动产生的现金流量净额5,640.195,640.943,914.55-57.4690.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,000.0035,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,351.902,050.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.540.54----3,032.70
筹资活动现金流入小计35,000.5435,000.54--1,351.905,082.81
偿还债务支付的现金10,091.386,808.534,217.00550.26329.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金184.8450.91--955.44695.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金496.77286.75--275.723,563.19
筹资活动现金流出小计10,772.987,146.204,217.001,781.414,588.40
筹资活动产生的现金流量净额24,227.5627,854.34-4,217.00-429.51494.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.05-18.3210.44-140.25-34.71
五、现金及现金等价物净增加额9,801.0014,367.08-897.791,408.86281.68
加:期初现金及现金等价物余额2,894.682,894.682,894.681,485.831,485.83
六、期末现金及现金等价物余额12,695.6817,261.771,996.892,894.681,767.51
附注
净利润--634.97--5,440.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14.87---27,951.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,650.35--3,561.18--
无形资产摊销--197.84--450.29--
长期待摊费用摊销--15.02--98.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,012.09--1,087.64--
固定资产报废损失------8.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,212.81--1,428.81--
投资损失---209.28--569.64--
递延所得税资产减少--23.39---178.32--
递延所得税负债增加---87.73--344.61--
存货的减少---2,486.08--4,877.51--
经营性应收项目的减少--5,420.71--21,520.03--
经营性应付项目的增加---19,484.68---9,220.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,109.88--2,036.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,261.77--2,894.68--
现金的期初余额--2,894.68--1,485.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,367.08--1,408.86--
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