天翔环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天翔环境(300362) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,618.458,011.8340,571.3620,152.1517,128.69
收到的税费返还25.4839.04140.53100.7516.76
收到的其他与经营活动有关的现金961.46796.42936.24747.96255.01
经营活动现金流入小计18,605.388,847.2941,648.1321,000.8717,400.45
购买商品、接受劳务支付的现金14,376.796,248.2326,290.7615,466.5813,809.81
支付给职工以及为职工支付的现金3,646.591,964.5011,683.263,859.052,955.89
支付的各项税费168.4471.89744.85656.26310.56
支付的其他与经营活动有关的现金2,297.831,555.984,927.954,376.493,385.35
经营活动现金流出小计20,489.649,840.6143,646.8224,358.3820,461.61
经营活动产生的现金流量净额-1,884.26-993.31-1,998.69-3,357.51-3,061.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----89.9671.3171.31
取得投资收益所收到的现金----6.9124.8524.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.181.05424.71279.29279.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31.59--------
投资活动现金流入小计190.771.05521.57375.44375.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65.9455.991,556.621,062.931,062.93
投资所支付的现金----102.1951.5252.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.03--25.2451.5251.52
投资活动现金流出小计65.9755.991,684.051,165.971,166.98
投资活动产生的现金流量净额124.80-54.94-1,162.48-790.52-791.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,089.97706.875,583.514,303.164,285.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,032.7010.00121.0022,527.0522,442.29
筹资活动现金流入小计5,122.67716.875,704.5126,830.2126,728.87
偿还债务支付的现金139.9882.01940.0417,145.8817,145.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金579.95107.081,154.34662.05513.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,280.97233.80435.005,973.475,762.73
筹资活动现金流出小计4,000.89422.882,529.3823,781.4023,422.11
筹资活动产生的现金流量净额1,121.78293.993,175.123,048.813,306.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.6613.9621.481.231.80
五、现金及现金等价物净增加额-623.02-740.3135.43-1,098.00-544.14
加:期初现金及现金等价物余额1,485.831,485.841,450.411,450.411,450.41
六、期末现金及现金等价物余额862.81745.531,485.84352.41906.27
附注
净利润-4,524.68---187,120.62---61,738.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,634.95--41,809.17--26,416.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,928.59--5,418.43--3,115.05
无形资产摊销226.83--366.79--251.25
长期待摊费用摊销81.65--1,240.68--606.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-59.78---203.64--3.95
固定资产报废损失----7.56----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,372.63--42,984.46--24,655.27
投资损失-----1,410.34---246.52
递延所得税资产减少-37.52---27.63---71.20
递延所得税负债增加-32.81---97.09---69.37
存货的减少1,465.36---9,715.72---5,170.77
经营性应收项目的减少-8,184.40--5,178.47---2,091.33
经营性应付项目的增加4,244.92--62,786.43--11,278.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,884.26---1,998.69---3,061.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额862.81--1,485.84--906.27
现金的期初余额1,485.83--1,450.41--1,450.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-623.02--35.43---544.14
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