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| 天翔环境(300362) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,967.60 | 46,935.87 | 34,525.30 | 96,640.01 | 90,092.08 |
| 收到的税费返还 | 83.63 | 72.91 | 24.68 | 44.19 | 45.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.05 | 972.89 | 673.30 | 6,433.05 | 2,012.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,920.28 | 47,981.68 | 35,223.29 | 103,117.25 | 92,150.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,752.01 | 39,188.52 | 25,040.63 | 56,310.72 | 56,497.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,514.19 | 5,994.04 | 3,537.57 | 15,225.42 | 12,217.82 |
| 支付的各项税费 | 1,901.93 | 1,850.72 | 1,061.25 | 19,141.78 | 17,142.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,967.31 | 98,371.26 | 6,966.23 | 9,504.78 | 7,743.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,135.45 | 145,404.54 | 36,605.69 | 100,182.70 | 93,601.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,215.17 | -97,422.86 | -1,382.41 | 2,934.55 | -1,451.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,976.25 | -- | -- | -- | 5,814.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.96 | 237.40 | 57.49 | 87.51 | 107.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,206.87 | 8.79 | 11.47 | 99.40 | 16.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,522.08 | 246.19 | 68.96 | 186.91 | 5,938.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,764.63 | 10,998.58 | 6,889.57 | 19,961.54 | 40,207.62 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | 8,586.00 | 8,159.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 824.32 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,150.61 | 43,099.38 | -- | 1,910.08 | 5,344.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,915.23 | 54,097.96 | 6,889.57 | 30,457.62 | 54,536.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,606.85 | -53,851.77 | -6,820.61 | -30,270.71 | -48,598.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28.41 | 7.20 | -- | 1,460.80 | 1,380.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,722.80 | 25,789.15 | 9,812.77 | 175,253.00 | 125,653.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,235.45 | 84,210.40 | 13,901.23 | 17,412.46 | 12,589.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,986.66 | 110,006.76 | 23,714.01 | 194,126.26 | 139,623.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,719.18 | 49,188.02 | 6,309.95 | 119,571.46 | 112,978.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,702.61 | 7,416.00 | 3,589.35 | 16,275.66 | 11,276.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,772.61 | 12,722.46 | 7,121.64 | 15,065.03 | 12,236.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,194.40 | 69,326.48 | 17,020.94 | 150,912.15 | 136,491.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,792.26 | 40,680.28 | 6,693.06 | 43,214.11 | 3,132.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.13 | -2.31 | -42.42 | -391.96 | 59.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,800.94 | -110,596.67 | -1,552.38 | 15,486.00 | -46,857.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,211.39 | 112,211.39 | 112,211.39 | 96,725.40 | 96,725.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,410.45 | 1,614.73 | 110,659.02 | 112,211.39 | 49,867.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,718.70 | -- | 7,060.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,095.92 | -- | -1,249.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,022.48 | -- | 5,116.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 403.89 | -- | 491.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 101.74 | -- | 149.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -169.94 | -- | -92.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,121.99 | -- | 12,118.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -116.56 | -- | -516.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -431.67 | -- | 941.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 103.22 | -- | -1,763.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,371.42 | -- | -14,867.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -160,587.96 | -- | 35,431.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 74,368.12 | -- | -39,883.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -97,422.86 | -- | 2,934.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,614.73 | -- | 112,211.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 112,211.39 | -- | 96,725.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -110,596.67 | -- | 15,486.00 | -- |
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