天翔环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天翔环境(300362) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,485.1317,618.458,011.8340,571.3620,152.15
收到的税费返还575.5725.4839.04140.53100.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,759.26961.46796.42936.24747.96
经营活动现金流入小计28,819.9618,605.388,847.2941,648.1321,000.87
购买商品、接受劳务支付的现金20,134.0514,376.796,248.2326,290.7615,466.58
支付给职工以及为职工支付的现金5,229.423,646.591,964.5011,683.263,859.05
支付的各项税费259.97168.4471.89744.85656.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,464.972,297.831,555.984,927.954,376.49
经营活动现金流出小计29,088.4020,489.649,840.6143,646.8224,358.38
经营活动产生的现金流量净额-268.43-1,884.26-993.31-1,998.69-3,357.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------89.9671.31
取得投资收益所收到的现金------6.9124.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额156.13159.181.05424.71279.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31.5431.59------
投资活动现金流入小计187.67190.771.05521.57375.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97.2665.9455.991,556.621,062.93
投资所支付的现金------102.1951.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.03--25.2451.52
投资活动现金流出小计97.2665.9755.991,684.051,165.97
投资活动产生的现金流量净额90.41124.80-54.94-1,162.48-790.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,050.112,089.97706.875,583.514,303.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,032.703,032.7010.00121.0022,527.05
筹资活动现金流入小计5,082.815,122.67716.875,704.5126,830.21
偿还债务支付的现金329.25139.9882.01940.0417,145.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金695.95579.95107.081,154.34662.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,563.193,280.97233.80435.005,973.47
筹资活动现金流出小计4,588.404,000.89422.882,529.3823,781.40
筹资活动产生的现金流量净额494.411,121.78293.993,175.123,048.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.7114.6613.9621.481.23
五、现金及现金等价物净增加额281.68-623.02-740.3135.43-1,098.00
加:期初现金及现金等价物余额1,485.831,485.831,485.841,450.411,450.41
六、期末现金及现金等价物余额1,767.51862.81745.531,485.84352.41
附注
净利润---4,524.68---187,120.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,634.95--41,809.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,928.59--5,418.43--
无形资产摊销--226.83--366.79--
长期待摊费用摊销--81.65--1,240.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59.78---203.64--
固定资产报废损失------7.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,372.63--42,984.46--
投资损失-------1,410.34--
递延所得税资产减少---37.52---27.63--
递延所得税负债增加---32.81---97.09--
存货的减少--1,465.36---9,715.72--
经营性应收项目的减少---8,184.40--5,178.47--
经营性应付项目的增加--4,244.92--62,786.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,884.26---1,998.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--862.81--1,485.84--
现金的期初余额--1,485.83--1,450.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---623.02--35.43--
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