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天翔环境(300362) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,485.13 | 17,618.45 | 8,011.83 | 40,571.36 | 20,152.15 |
收到的税费返还 | 575.57 | 25.48 | 39.04 | 140.53 | 100.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,759.26 | 961.46 | 796.42 | 936.24 | 747.96 |
经营活动现金流入小计 | 28,819.96 | 18,605.38 | 8,847.29 | 41,648.13 | 21,000.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,134.05 | 14,376.79 | 6,248.23 | 26,290.76 | 15,466.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,229.42 | 3,646.59 | 1,964.50 | 11,683.26 | 3,859.05 |
支付的各项税费 | 259.97 | 168.44 | 71.89 | 744.85 | 656.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,464.97 | 2,297.83 | 1,555.98 | 4,927.95 | 4,376.49 |
经营活动现金流出小计 | 29,088.40 | 20,489.64 | 9,840.61 | 43,646.82 | 24,358.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -268.43 | -1,884.26 | -993.31 | -1,998.69 | -3,357.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 89.96 | 71.31 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.91 | 24.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.13 | 159.18 | 1.05 | 424.71 | 279.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.54 | 31.59 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 187.67 | 190.77 | 1.05 | 521.57 | 375.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97.26 | 65.94 | 55.99 | 1,556.62 | 1,062.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 102.19 | 51.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | 25.24 | 51.52 |
投资活动现金流出小计 | 97.26 | 65.97 | 55.99 | 1,684.05 | 1,165.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 90.41 | 124.80 | -54.94 | -1,162.48 | -790.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,050.11 | 2,089.97 | 706.87 | 5,583.51 | 4,303.16 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,032.70 | 3,032.70 | 10.00 | 121.00 | 22,527.05 |
筹资活动现金流入小计 | 5,082.81 | 5,122.67 | 716.87 | 5,704.51 | 26,830.21 |
偿还债务支付的现金 | 329.25 | 139.98 | 82.01 | 940.04 | 17,145.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 695.95 | 579.95 | 107.08 | 1,154.34 | 662.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,563.19 | 3,280.97 | 233.80 | 435.00 | 5,973.47 |
筹资活动现金流出小计 | 4,588.40 | 4,000.89 | 422.88 | 2,529.38 | 23,781.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 494.41 | 1,121.78 | 293.99 | 3,175.12 | 3,048.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.71 | 14.66 | 13.96 | 21.48 | 1.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 281.68 | -623.02 | -740.31 | 35.43 | -1,098.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,485.83 | 1,485.83 | 1,485.84 | 1,450.41 | 1,450.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,767.51 | 862.81 | 745.53 | 1,485.84 | 352.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,524.68 | -- | -187,120.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,634.95 | -- | 41,809.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,928.59 | -- | 5,418.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 226.83 | -- | 366.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 81.65 | -- | 1,240.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59.78 | -- | -203.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,372.63 | -- | 42,984.46 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -1,410.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37.52 | -- | -27.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -32.81 | -- | -97.09 | -- |
存货的减少 | -- | 1,465.36 | -- | -9,715.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,184.40 | -- | 5,178.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,244.92 | -- | 62,786.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,884.26 | -- | -1,998.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 862.81 | -- | 1,485.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,485.83 | -- | 1,450.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -623.02 | -- | 35.43 | -- |
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