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| 天翔退(300362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,712.46 | 14,856.37 | 7,165.06 | 38,703.17 | 26,485.13 |
| 收到的税费返还 | 228.55 | 129.27 | 127.48 | 144.92 | 575.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 555.06 | 439.34 | 64.01 | 2,667.39 | 1,759.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,496.07 | 15,424.98 | 7,356.54 | 41,515.48 | 28,819.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,903.63 | 15,121.14 | 5,212.82 | 24,801.58 | 20,134.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,249.43 | 10,138.78 | 1,481.76 | 7,698.75 | 5,229.42 |
| 支付的各项税费 | 4,709.53 | 4,542.10 | 70.27 | 371.83 | 259.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,686.17 | 4,732.84 | 1,197.49 | 6,607.25 | 3,464.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,548.76 | 34,534.86 | 7,962.33 | 39,479.40 | 29,088.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,052.69 | -19,109.88 | -605.78 | 2,036.09 | -268.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7.14 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.12 | -- | -- | 69.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,730.61 | 5,729.58 | 3,932.06 | 1,727.92 | 156.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.81 | -- | -- | -- | 31.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,755.67 | 5,729.58 | 3,932.06 | 1,797.23 | 187.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115.49 | 88.64 | 17.52 | 1,854.69 | 97.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 115.49 | 88.64 | 17.52 | 1,854.69 | 97.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,640.19 | 5,640.94 | 3,914.55 | -57.46 | 90.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,351.90 | 2,050.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | 0.54 | -- | -- | 3,032.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.54 | 35,000.54 | -- | 1,351.90 | 5,082.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,091.38 | 6,808.53 | 4,217.00 | 550.26 | 329.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184.84 | 50.91 | -- | 955.44 | 695.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496.77 | 286.75 | -- | 275.72 | 3,563.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,772.98 | 7,146.20 | 4,217.00 | 1,781.41 | 4,588.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,227.56 | 27,854.34 | -4,217.00 | -429.51 | 494.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.05 | -18.32 | 10.44 | -140.25 | -34.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,801.00 | 14,367.08 | -897.79 | 1,408.86 | 281.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,894.68 | 2,894.68 | 2,894.68 | 1,485.83 | 1,485.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,695.68 | 17,261.77 | 1,996.89 | 2,894.68 | 1,767.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 634.97 | -- | 5,440.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14.87 | -- | -27,951.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,650.35 | -- | 3,561.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 197.84 | -- | 450.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.02 | -- | 98.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,012.09 | -- | 1,087.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,212.81 | -- | 1,428.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -209.28 | -- | 569.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 23.39 | -- | -178.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -87.73 | -- | 344.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,486.08 | -- | 4,877.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,420.71 | -- | 21,520.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,484.68 | -- | -9,220.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,109.88 | -- | 2,036.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,261.77 | -- | 2,894.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,894.68 | -- | 1,485.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,367.08 | -- | 1,408.86 | -- |
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