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| 天翔退(300362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,640.01 | 90,092.08 | 53,086.72 | 19,994.18 | |
| 收到的税费返还 | 44.19 | 45.43 | 18.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,433.05 | 2,012.79 | 407.65 | 667.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,117.25 | 92,150.30 | 53,512.50 | 20,661.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,310.72 | 56,497.72 | 22,170.31 | 9,789.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,225.42 | 12,217.82 | 7,498.85 | 2,250.60 | |
| 支付的各项税费 | 19,141.78 | 17,142.45 | 13,104.96 | 4,562.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,504.78 | 7,743.41 | 5,513.76 | 3,897.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,182.70 | 93,601.40 | 48,287.88 | 20,501.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,934.55 | -1,451.10 | 5,224.62 | 160.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,814.40 | 5,382.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.51 | 107.62 | 104.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.40 | 16.17 | 16.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 186.91 | 5,938.19 | 5,502.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,961.54 | 40,207.62 | 19,749.87 | 6,062.83 | |
| 投资所支付的现金 | 8,586.00 | 8,159.40 | 2,815.66 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 824.32 | 824.32 | 33.18 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,910.08 | 5,344.99 | 78.97 | 65,584.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,457.62 | 54,536.33 | 23,468.83 | 72,430.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,270.71 | -48,598.14 | -17,965.86 | -72,430.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,460.80 | 1,380.80 | 829.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | 829.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,253.00 | 125,653.00 | 93,153.00 | 46,185.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,412.46 | 12,589.48 | 7,200.00 | 4,707.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,126.26 | 139,623.28 | 101,182.00 | 50,892.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,571.46 | 112,978.31 | 61,922.74 | 15,019.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,275.66 | 11,276.69 | 5,809.49 | 3,276.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,065.03 | 12,236.08 | 9,648.36 | 2,576.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,912.15 | 136,491.07 | 77,380.59 | 20,872.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,214.11 | 3,132.20 | 23,801.41 | 30,020.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391.96 | 59.32 | -46.75 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,486.00 | -46,857.72 | 11,013.42 | -42,249.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,725.40 | 96,725.40 | 96,725.40 | 96,725.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,211.39 | 49,867.68 | 107,738.82 | 54,476.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,060.09 | -- | 2,454.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,249.79 | -- | -164.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,116.05 | -- | 2,522.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 491.76 | -- | 250.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.33 | -- | 26.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.76 | -- | -97.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,118.45 | -- | 4,731.84 | -- | |
| 投资损失 | -516.90 | -- | -49.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 941.66 | -- | -48.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,763.58 | -- | -274.16 | -- | |
| 存货的减少 | -14,867.58 | -- | -10,908.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,431.75 | -- | 7,596.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,883.92 | -- | -814.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,934.55 | -- | 5,224.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,211.39 | -- | 107,738.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,725.40 | -- | 96,725.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,486.00 | -- | 11,013.42 | -- | |
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