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| 天翔退(300362) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,342.85 | 38,340.13 | 16,765.29 | 8,574.61 | |
| 收到的税费返还 | 47.35 | 82.44 | 133.57 | 20.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,281.80 | 1,673.94 | 1,620.02 | 2,335.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,672.00 | 40,096.51 | 18,518.88 | 10,930.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,782.87 | 29,893.76 | 16,004.03 | 11,220.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,533.19 | 9,201.67 | 6,344.48 | 3,078.82 | |
| 支付的各项税费 | 11,460.96 | 7,969.73 | 3,873.52 | 1,739.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,359.68 | 9,177.83 | 5,302.90 | 2,733.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,136.71 | 56,242.98 | 31,524.93 | 18,772.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,535.30 | -16,146.47 | -13,006.06 | -7,841.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,358.41 | 4,865.00 | 4,480.00 | 64.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.97 | 186.63 | 112.03 | 112.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 14.40 | 14.37 | 938.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 866.78 | -- | 65.32 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,413.19 | 5,066.02 | 4,671.71 | 1,115.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,701.45 | 3,202.88 | 1,863.83 | 800.98 | |
| 投资所支付的现金 | 147,634.22 | 1,832.20 | 1,932.20 | 1,832.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 54,225.74 | 54,225.74 | 54,225.74 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 806.60 | 257.03 | 219.59 | 83,638.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,142.28 | 59,517.85 | 58,241.37 | 140,497.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,729.09 | -54,451.83 | -53,569.66 | -139,382.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,510.37 | 11,911.72 | 11,846.10 | 382.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 382.30 | 382.30 | 382.30 | 382.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 133,003.36 | 79,390.80 | 52,572.48 | 33,086.44 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,920.00 | 19,920.00 | 19,920.00 | 19,920.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,954.47 | 17,610.76 | 8,010.63 | 66,190.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,388.20 | 128,833.28 | 92,349.21 | 119,579.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,603.59 | 107,425.65 | 66,791.53 | 24,239.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,629.06 | 8,579.36 | 2,297.09 | 2,035.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,498.29 | 20,533.02 | 8,509.47 | 35,586.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,730.94 | 136,538.02 | 77,598.09 | 61,861.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,657.26 | -7,704.74 | 14,751.12 | 57,717.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.03 | -47.78 | 3.76 | -3.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,355.50 | -78,350.81 | -51,820.84 | -89,509.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,080.90 | 111,080.90 | 111,080.90 | 143,841.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,725.40 | 32,730.09 | 59,260.06 | 54,332.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,317.79 | -- | 2,261.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,366.06 | -- | 196.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,035.76 | -- | 2,627.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 485.11 | -- | 256.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.91 | -- | 17.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -263.36 | -- | 18.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,670.23 | -- | 2,629.56 | -- | |
| 投资损失 | -95.97 | -- | -296.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,237.19 | -- | -36.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 666.42 | -- | 145.64 | -- | |
| 存货的减少 | 27,478.34 | -- | 2,577.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,076.76 | -- | -21,669.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,201.50 | -- | -1,734.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 889.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,535.30 | -- | -13,006.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,725.40 | -- | 59,260.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,080.90 | -- | 111,080.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,355.50 | -- | -51,820.84 | -- | |
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