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| 天翔退(300362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,703.17 | 26,485.13 | 17,618.45 | 8,011.83 | |
| 收到的税费返还 | 144.92 | 575.57 | 25.48 | 39.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,667.39 | 1,759.26 | 961.46 | 796.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,515.48 | 28,819.96 | 18,605.38 | 8,847.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,801.58 | 20,134.05 | 14,376.79 | 6,248.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,698.75 | 5,229.42 | 3,646.59 | 1,964.50 | |
| 支付的各项税费 | 371.83 | 259.97 | 168.44 | 71.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,607.25 | 3,464.97 | 2,297.83 | 1,555.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,479.40 | 29,088.40 | 20,489.64 | 9,840.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,036.09 | -268.43 | -1,884.26 | -993.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.30 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,727.92 | 156.13 | 159.18 | 1.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31.54 | 31.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,797.23 | 187.67 | 190.77 | 1.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,854.69 | 97.26 | 65.94 | 55.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,854.69 | 97.26 | 65.97 | 55.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57.46 | 90.41 | 124.80 | -54.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,351.90 | 2,050.11 | 2,089.97 | 706.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,032.70 | 3,032.70 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,351.90 | 5,082.81 | 5,122.67 | 716.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 550.26 | 329.25 | 139.98 | 82.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 955.44 | 695.95 | 579.95 | 107.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.72 | 3,563.19 | 3,280.97 | 233.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,781.41 | 4,588.40 | 4,000.89 | 422.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -429.51 | 494.41 | 1,121.78 | 293.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.25 | -34.71 | 14.66 | 13.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,408.86 | 281.68 | -623.02 | -740.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,485.83 | 1,485.83 | 1,485.83 | 1,485.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,894.68 | 1,767.51 | 862.81 | 745.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,440.90 | -- | -4,524.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -27,951.87 | -- | 1,634.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,561.18 | -- | 1,928.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 450.29 | -- | 226.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.21 | -- | 81.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,087.64 | -- | -59.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,428.81 | -- | 1,372.63 | -- | |
| 投资损失 | 569.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.32 | -- | -37.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 344.61 | -- | -32.81 | -- | |
| 存货的减少 | 4,877.51 | -- | 1,465.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,520.03 | -- | -8,184.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,220.92 | -- | 4,244.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,036.09 | -- | -1,884.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,894.68 | -- | 862.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,485.83 | -- | 1,485.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,408.86 | -- | -623.02 | -- | |
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