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| 天翔退(300362) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,396.98 | 2,147.95 | 1,265.87 | 4,130.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,614.78 | 18,129.89 | 18,821.50 | 20,711.73 | |
| 应收票据 | 3.00 | 55.99 | 49.00 | 40.00 | |
| 应收账款 | 15,611.78 | 18,073.90 | 18,772.50 | 20,671.73 | |
| 应收款项融资 | 628.80 | 28.80 | 58.71 | 70.69 | |
| 预付款项 | 1,048.71 | 2,555.91 | 2,430.58 | 2,507.01 | |
| 其他应收款(合计) | 244,918.28 | 224,325.62 | 237,891.02 | 232,788.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | 11.32 | 15.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 244,918.28 | -- | 237,879.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,067.31 | 29,086.43 | 29,457.28 | 29,551.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,091.30 | 50,294.26 | 50,445.41 | 50,124.64 | |
| 流动资产合计 | 336,766.17 | 327,009.33 | 340,810.83 | 340,527.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 188.72 | 259.70 | |
| 长期股权投资 | 7,855.78 | 7,837.61 | 7,774.65 | 7,016.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,497.80 | 519.60 | 976.18 | 926.20 | |
| 在建工程 | 1,497.80 | -- | 976.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,309.27 | 37,038.16 | 45,276.92 | 46,035.73 | |
| 固定资产净额 | 38,309.27 | -- | 45,276.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,382.27 | 11,607.38 | 12,029.98 | 12,153.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 89.97 | 91.73 | 99.93 | 415.41 | |
| 递延所得税资产 | 2,355.39 | 2,473.38 | 2,571.23 | 1,732.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | 5,066.00 | 5,066.00 | 9,763.98 | |
| 非流动资产合计 | 65,389.76 | 68,233.15 | 77,582.90 | 81,903.13 | |
| 资产总计 | 402,155.93 | 395,242.48 | 418,393.72 | 422,430.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,679.01 | 169,969.42 | 183,172.17 | 182,960.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,385.05 | 53,371.17 | 53,630.71 | 55,413.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 46,385.05 | 53,371.17 | 53,630.71 | 55,413.75 | |
| 预收款项 | -- | 0.10 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,335.42 | 6,788.89 | 7,229.39 | 7,686.97 | |
| 应交税费 | 5,459.73 | 5,660.29 | 5,666.74 | 2,757.80 | |
| 其他应付款(合计) | 72,147.25 | 125,101.62 | 127,727.61 | 147,034.08 | |
| 应付利息 | 4,829.77 | 58,859.00 | 59,036.68 | 71,433.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 67,317.48 | -- | 68,690.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 119,083.20 | 145,504.54 | 142,529.38 | 138,197.29 | |
| 其他流动负债 | 38.75 | 37.73 | 61.40 | 61.89 | |
| 流动负债合计 | 338,963.50 | 508,515.96 | 522,504.06 | 537,191.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,678.33 | 13,323.22 | 14,631.96 | 13,803.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,123.42 | 18,755.87 | 26,817.92 | 32,015.95 | |
| 长期应付款 | 7,123.42 | -- | 26,817.92 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 31,294.82 | 21,670.53 | 21,572.88 | 21,677.08 | |
| 递延所得税负债 | 2,653.66 | 2,815.49 | 2,965.47 | 3,259.07 | |
| 长期递延收益 | 2,511.71 | 2,607.05 | 2,651.63 | 2,938.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,261.95 | 59,172.15 | 68,639.86 | 73,693.95 | |
| 负债合计 | 396,225.45 | 567,688.11 | 591,143.91 | 610,885.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,699.92 | 43,699.92 | 43,699.92 | 43,699.92 | |
| 资本公积 | 306,555.75 | 121,228.44 | 121,228.44 | 121,283.84 | |
| 减：库存股 | 11,879.90 | 11,879.90 | 11,879.90 | 11,879.90 | |
| 其他综合收益 | -204.05 | 1,317.77 | 1,055.63 | 1,291.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,563.35 | 2,563.35 | 2,563.35 | 2,563.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -336,638.17 | -331,178.28 | -331,047.90 | -346,958.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,096.90 | -174,248.70 | -174,380.46 | -189,999.50 | |
| 少数股东权益 | 1,833.58 | 1,803.06 | 1,630.27 | 1,544.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,930.48 | -172,445.64 | -172,750.19 | -188,454.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 402,155.93 | 395,242.48 | 418,393.72 | 422,430.17 | |
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