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| 腾信退(300392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,065.59 | 46,534.99 | 15,527.93 | 15,685.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,364.60 | 39,522.83 | 28,791.45 | 32,386.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,394.10 | 1,208.44 | 7,563.12 | 2,915.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 761.60 | 430.00 | 334.04 | 316.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 343.07 | 553.81 | 545.31 | 726.76 | |
| 流动资产合计 | 94,928.96 | 88,250.07 | 52,761.85 | 52,031.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 484.27 | 365.44 | 391.50 | 400.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 202.35 | 294.88 | 387.91 | 480.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 3.89 | 4.05 | 1.89 | |
| 递延所得税资产 | 625.06 | 469.31 | 553.18 | 545.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,311.68 | 1,133.52 | 1,336.64 | 1,428.69 | |
| 资产总计 | 96,240.64 | 89,383.60 | 54,098.48 | 53,460.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,589.88 | 9,160.71 | 10,693.28 | 12,110.03 | |
| 预收款项 | 741.21 | 316.57 | 955.25 | 1,265.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 312.27 | 45.03 | 258.67 | 253.11 | |
| 应交税费 | 3,617.83 | 3,603.91 | 2,952.68 | 3,501.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 314.08 | 314.08 | 314.08 | |
| 其他应付款 | 244.87 | 195.02 | 227.11 | 212.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 24.80 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | |
| 流动负债合计 | 19,530.85 | 15,645.31 | 17,411.57 | 19,666.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 负债合计 | 19,680.85 | 15,795.31 | 17,561.57 | 19,666.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,400.00 | 6,400.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 资本公积 | 40,180.34 | 40,180.34 | 6,885.30 | 6,885.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,155.55 | 2,256.58 | 2,256.58 | 2,256.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,823.89 | 24,751.36 | 22,595.04 | 19,851.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,559.78 | 73,588.28 | 36,536.91 | 33,793.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,559.78 | 73,588.28 | 36,536.91 | 33,793.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,240.64 | 89,383.60 | 54,098.48 | 53,460.02 | |
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