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| 腾信退(300392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,736.72 | 1,164.12 | 4,171.70 | 7,256.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,806.98 | 88,050.32 | 80,360.63 | 67,872.84 | |
| 应收票据 | 43.01 | -- | 29.76 | -- | |
| 应收账款 | 40,763.97 | 88,050.32 | 80,330.87 | 67,872.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,531.98 | 32,451.46 | 26,574.93 | 23,208.24 | |
| 其他应收款(合计) | 18,919.37 | 6,670.53 | 6,620.26 | 6,904.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,919.37 | 6,670.53 | 6,620.26 | 6,904.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 658.73 | 558.53 | 588.37 | 61.86 | |
| 流动资产合计 | 95,653.77 | 128,894.96 | 118,315.88 | 105,303.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,411.02 | 16,811.02 | 14,611.02 | 14,411.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 739.90 | 739.90 | 739.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,218.39 | 13,399.24 | 13,583.37 | 13,762.55 | |
| 固定资产净额 | 13,218.39 | 13,399.24 | 13,583.37 | 13,762.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,355.08 | 2,589.84 | 2,776.97 | 2,942.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,081.48 | 2,409.39 | 2,409.39 | 2,409.39 | |
| 长期待摊费用 | 690.16 | 640.33 | 897.43 | 1,134.64 | |
| 递延所得税资产 | 7,153.63 | 7,908.34 | 7,530.99 | 6,664.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,909.75 | 44,498.06 | 42,549.07 | 42,065.08 | |
| 资产总计 | 133,563.53 | 173,393.03 | 160,864.95 | 147,369.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,000.00 | 52,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,114.19 | 73,859.32 | 68,940.41 | 51,603.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,114.19 | -- | 68,940.41 | 51,603.23 | |
| 预收款项 | 1,267.44 | 1,758.83 | 1,838.88 | 681.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 306.14 | 348.63 | 405.77 | 459.89 | |
| 应交税费 | 1,726.03 | 1,451.27 | 1,445.06 | 982.00 | |
| 其他应付款(合计) | 2,670.49 | 3,038.71 | 3,625.31 | 3,971.98 | |
| 应付利息 | 468.33 | -- | 425.00 | 905.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,202.15 | 3,038.71 | 3,200.31 | 3,066.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,084.28 | 132,456.76 | 118,255.43 | 99,698.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 425.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 425.48 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 负债合计 | 84,509.75 | 132,496.76 | 118,295.43 | 99,738.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | |
| 资本公积 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,633.47 | 4,633.47 | 4,633.47 | 4,633.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,247.98 | -10,380.47 | -8,691.84 | -3,627.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,965.84 | 40,833.34 | 42,521.98 | 47,586.11 | |
| 少数股东权益 | 87.94 | 62.93 | 47.55 | 44.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,053.77 | 40,896.27 | 42,569.52 | 47,630.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,563.53 | 173,393.03 | 160,864.95 | 147,369.03 | |
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