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| 腾信退(300392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,490.10 | 23,909.48 | 35,520.13 | 32,858.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,976.45 | 306.42 | 1,646.42 | -- | |
| 应收账款 | 71,968.45 | 66,290.65 | 54,727.76 | 38,810.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,430.02 | 4,186.38 | 3,089.87 | 6,422.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 277.35 | 9,262.89 | 292.61 | 412.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 742.20 | 653.64 | 695.39 | 379.56 | |
| 流动资产合计 | 110,884.58 | 104,609.46 | 95,972.18 | 78,883.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 500.28 | 500.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 13,936.96 | 13,936.96 | 13,475.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,262.05 | 500.16 | 553.73 | 442.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56.35 | 31.71 | 35.26 | 128.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 600.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 956.65 | 908.21 | 829.90 | 647.29 | |
| 其他非流动资产 | 11,400.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 35,775.94 | 21,877.04 | 17,355.85 | 14,693.86 | |
| 资产总计 | 146,660.51 | 126,486.49 | 113,328.03 | 93,577.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,944.62 | 30,936.98 | 21,599.78 | 9,840.55 | |
| 预收款项 | 1,302.43 | 1,459.74 | 880.04 | 263.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 438.50 | 430.80 | 423.69 | 324.56 | |
| 应交税费 | 3,440.82 | 4,225.64 | 4,177.56 | 2,746.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,484.52 | 79.85 | 205.46 | 292.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30.77 | 16.04 | 17.57 | 16.04 | |
| 流动负债合计 | 42,641.67 | 42,149.05 | 32,304.10 | 15,484.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 负债合计 | 56,791.67 | 42,299.05 | 32,454.10 | 15,634.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,400.00 | 38,400.00 | 12,800.00 | 6,400.00 | |
| 资本公积 | 8,180.34 | 8,180.34 | 33,780.34 | 40,180.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,633.47 | 3,155.55 | 3,155.55 | 3,155.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,721.07 | 34,448.93 | 31,150.53 | 28,213.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,934.88 | 84,184.82 | 80,886.43 | 77,949.04 | |
| 少数股东权益 | -66.03 | 2.62 | -12.49 | -5.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,868.85 | 84,187.45 | 80,873.94 | 77,943.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,660.51 | 126,486.49 | 113,328.03 | 93,577.79 | |
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