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| 腾信退(300392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,637.75 | 9,665.30 | 12,709.80 | 8,202.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,193.91 | -- | 57,539.37 | 44,981.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | 3,236.68 | 560.30 | |
| 应收账款 | 71,193.91 | 64,174.75 | 54,302.69 | 44,420.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,942.45 | 14,809.86 | 10,988.22 | 14,570.24 | |
| 其他应收款(合计) | 6,640.93 | -- | 28,234.73 | 27,863.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,640.93 | 27,569.96 | 28,234.73 | 27,863.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 519.43 | 645.40 | 1,029.94 | 10,596.25 | |
| 流动资产合计 | 113,934.47 | 116,865.27 | 110,502.08 | 106,213.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,411.02 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 778.49 | 1,167.84 | 1,168.29 | 1,411.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,944.05 | -- | 14,428.99 | 14,569.97 | |
| 固定资产净额 | 13,944.05 | 14,213.18 | 14,428.99 | 14,569.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,151.22 | 1,893.64 | 2,010.86 | 2,248.24 | |
| 开发支出 | -- | 1,467.45 | 957.58 | -- | |
| 商誉 | 2,409.39 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,424.33 | 2,097.98 | 2,369.61 | 2,887.14 | |
| 递延所得税资产 | 6,667.78 | 5,024.77 | 5,069.21 | 5,510.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,786.28 | 33,564.87 | 33,704.54 | 34,326.88 | |
| 资产总计 | 156,720.75 | 150,430.13 | 144,206.62 | 140,540.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,000.00 | 35,400.00 | 29,400.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,642.46 | -- | 43,337.88 | 40,180.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 59,642.46 | 46,165.69 | 43,337.88 | 40,180.04 | |
| 预收款项 | 2,405.41 | 2,095.54 | 620.32 | 1,409.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 503.16 | 142.94 | 554.06 | 522.13 | |
| 应交税费 | 1,641.39 | 1,486.30 | 1,585.01 | 1,079.05 | |
| 其他应付款(合计) | 3,064.44 | -- | 2,077.38 | 1,946.95 | |
| 应付利息 | 490.11 | 374.56 | 256.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,574.32 | 1,686.44 | 1,821.38 | 1,946.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 109,256.85 | 87,351.46 | 77,574.64 | 75,137.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 4,779.14 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40.00 | 40.00 | 4,819.14 | 6,000.00 | |
| 负债合计 | 109,296.85 | 87,391.46 | 82,393.78 | 81,137.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | |
| 资本公积 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,633.47 | 4,633.47 | 4,633.47 | 4,633.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,829.71 | 11,726.04 | 10,502.02 | 8,103.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,384.10 | 62,939.85 | 61,715.83 | 59,317.72 | |
| 少数股东权益 | 39.80 | 98.82 | 97.01 | 85.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,423.90 | 63,038.67 | 61,812.84 | 59,402.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,720.75 | 150,430.13 | 144,206.62 | 140,540.29 | |
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