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| 飞凯材料(300398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,233.08 | 37,645.62 | 32,161.24 | 40,410.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,904.77 | 53,538.76 | 53,558.03 | 48,207.76 | |
| 应收票据 | 12,359.87 | 11,731.04 | 10,589.39 | 5,967.18 | |
| 应收账款 | 41,544.89 | 41,807.72 | 42,968.64 | 42,240.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,179.63 | 4,144.40 | 4,372.66 | 2,560.32 | |
| 其他应收款(合计) | 893.09 | 809.77 | 1,870.03 | 706.02 | |
| 应收利息 | 4.56 | -- | -- | 0.09 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 888.53 | 809.77 | 1,870.03 | 705.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,231.93 | 31,216.63 | 25,981.74 | 22,392.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,364.07 | 3,029.51 | 2,538.45 | 2,895.92 | |
| 流动资产合计 | 143,806.57 | 130,384.68 | 120,482.16 | 117,173.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,422.01 | 6,584.27 | 6,584.27 | 5,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 616.63 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 1,584.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,362.40 | 23,900.95 | 22,516.84 | 18,010.03 | |
| 在建工程 | 25,362.40 | 23,900.95 | 22,516.84 | 18,010.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,289.55 | 63,633.54 | 63,726.97 | 60,783.66 | |
| 固定资产净额 | 66,289.55 | 63,633.54 | 63,726.97 | 60,783.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,670.40 | 30,997.67 | 25,297.84 | 24,100.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 64,646.26 | 64,646.26 | 64,646.26 | 64,646.26 | |
| 长期待摊费用 | 619.05 | 282.45 | 278.10 | 90.87 | |
| 递延所得税资产 | 3,341.41 | 3,092.96 | 3,244.59 | 3,426.99 | |
| 其他非流动资产 | 6,193.47 | 5,700.97 | 6,061.49 | 7,412.37 | |
| 非流动资产合计 | 205,161.17 | 198,839.07 | 192,356.36 | 185,055.33 | |
| 资产总计 | 348,967.74 | 329,223.75 | 312,838.52 | 302,228.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,862.26 | 56,146.38 | 43,862.45 | 42,081.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,760.26 | 20,718.98 | 23,262.20 | 21,784.91 | |
| 应付票据 | 8,140.99 | -- | 5,829.44 | 7,234.66 | |
| 应付账款 | 13,619.26 | -- | 17,432.76 | 14,550.25 | |
| 预收款项 | 68.63 | 66.57 | 50.01 | 146.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,750.72 | 4,012.13 | 3,944.13 | 3,935.19 | |
| 应交税费 | 2,456.41 | 2,519.23 | 2,077.93 | 3,065.50 | |
| 其他应付款(合计) | 10,708.38 | 6,525.57 | 9,360.63 | 7,491.06 | |
| 应付利息 | 121.42 | -- | 87.52 | 15.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,586.96 | 6,525.57 | 9,273.11 | 7,475.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,950.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,650.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 101,556.65 | 91,688.85 | 84,257.36 | 80,154.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,258.95 | 5,336.81 | 5,344.77 | 6,105.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,783.22 | 5,199.18 | 5,995.52 | 5,374.02 | |
| 长期应付款(合计) | 7,292.77 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,292.77 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,398.01 | 2,441.38 | 2,484.50 | 2,473.52 | |
| 长期递延收益 | 3,775.68 | 3,727.10 | 3,805.75 | 3,682.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,508.63 | 16,704.48 | 17,630.54 | 17,635.84 | |
| 负债合计 | 125,065.28 | 108,393.33 | 101,887.90 | 97,790.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,674.06 | 42,674.06 | 42,674.06 | 42,674.06 | |
| 资本公积 | 103,471.96 | 103,471.96 | 103,471.96 | 103,471.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 378.71 | 334.89 | 212.21 | 169.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,084.01 | 1,797.25 | 1,797.25 | 1,797.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,928.78 | 67,260.88 | 57,348.16 | 51,247.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,537.52 | 215,539.04 | 205,503.64 | 199,360.23 | |
| 少数股东权益 | 5,364.94 | 5,291.38 | 5,446.98 | 5,077.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,902.46 | 220,830.42 | 210,950.62 | 204,438.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,967.74 | 329,223.75 | 312,838.52 | 302,228.48 | |
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