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飞凯材料(300398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 134,886.79 | 45,465.64 | 58,231.70 | 114,582.74 | |
交易性金融资产 | 15,898.91 | 16,270.34 | 15,651.37 | 12,789.81 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 71,450.43 | 70,471.43 | 63,344.44 | 64,832.15 | |
应收票据 | 11,133.06 | 12,131.28 | 12,134.83 | 18,705.41 | |
应收账款 | 60,317.37 | 58,340.15 | 51,209.62 | 46,126.74 | |
应收款项融资 | 2,857.17 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,087.47 | 5,103.85 | 3,320.01 | 3,606.73 | |
其他应收款(合计) | 1,395.76 | 2,214.13 | 1,756.32 | 1,963.10 | |
应收利息 | 5.21 | 4.90 | 2.59 | 107.24 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,390.56 | -- | 1,753.73 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 50,796.94 | 49,739.87 | 49,265.89 | 46,108.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,408.07 | 7,008.01 | 7,503.48 | 7,272.59 | |
流动资产合计 | 286,781.54 | 196,273.27 | 199,073.22 | 251,156.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,344.77 | 4,234.42 | 4,126.92 | 4,022.21 | |
长期股权投资 | 1,795.43 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,125.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 46,909.29 | 34,514.67 | 37,998.33 | 35,572.65 | |
在建工程 | 46,909.29 | -- | 37,998.33 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 92,378.32 | 93,184.91 | 86,681.70 | 85,727.33 | |
固定资产净额 | 92,378.32 | -- | 86,681.70 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 29,254.19 | 29,320.85 | 28,780.14 | 29,080.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 64,282.67 | 64,274.77 | 64,327.84 | 64,433.98 | |
长期待摊费用 | 705.83 | 965.42 | 1,015.21 | 1,095.13 | |
递延所得税资产 | 6,109.39 | 5,570.50 | 5,124.78 | 4,582.36 | |
其他非流动资产 | 6,295.25 | 10,615.75 | 7,684.37 | 6,219.06 | |
非流动资产合计 | 267,161.65 | 253,084.90 | 246,404.09 | 239,645.02 | |
资产总计 | 553,943.19 | 449,358.16 | 445,477.31 | 490,801.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 76,296.30 | 70,464.78 | 76,332.32 | 125,255.02 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,038.12 | 28,678.50 | 22,569.37 | 19,186.43 | |
应付票据 | 8,242.42 | 6,205.89 | 5,018.10 | 4,830.27 | |
应付账款 | 23,795.71 | 22,472.60 | 17,551.27 | 14,356.16 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 115.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,060.32 | 4,814.15 | 3,401.67 | 2,948.56 | |
应交税费 | 3,575.10 | 3,292.89 | 1,813.31 | 1,678.61 | |
其他应付款(合计) | 16,678.06 | 12,711.53 | 12,975.57 | 12,039.03 | |
应付利息 | 42.67 | 46.74 | 20.06 | 202.96 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 16,635.39 | -- | 12,955.51 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 23,694.01 | 3,120.65 | 3,113.12 | 7,010.03 | |
其他流动负债 | 6,462.62 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 166,264.68 | 123,449.66 | 120,456.42 | 168,232.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,834.14 | 12,235.85 | 12,925.36 | 13,312.14 | |
应付债券 | 60,919.92 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 15,687.33 | 39,535.95 | 44,125.32 | 48,627.18 | |
长期应付款 | 15,687.33 | -- | 44,125.32 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,714.68 | 3,808.18 | 3,753.09 | 3,361.64 | |
长期递延收益 | 4,600.76 | 4,011.67 | 4,160.46 | 4,081.44 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 95,756.84 | 59,591.66 | 64,964.24 | 69,382.40 | |
负债合计 | 262,021.52 | 183,041.32 | 185,420.66 | 237,615.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,585.80 | 51,595.53 | 51,595.53 | 51,764.20 | |
资本公积 | 98,614.23 | 98,574.94 | 98,311.61 | 98,780.12 | |
减:库存股 | 2,930.79 | 2,667.95 | 2,667.95 | 3,831.78 | |
其他综合收益 | 95.91 | 480.06 | 973.98 | 852.37 | |
专项储备 | 6.00 | -15.69 | -118.84 | -124.51 | |
盈余公积 | 4,765.52 | 2,398.47 | 2,398.47 | 2,398.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 112,090.68 | 108,450.35 | 102,512.27 | 96,712.69 | |
归属于母公司股东权益合计 | 284,525.24 | 258,815.72 | 253,005.08 | 246,551.57 | |
少数股东权益 | 7,396.43 | 7,501.12 | 7,051.58 | 6,634.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 291,921.67 | 266,316.84 | 260,056.65 | 253,185.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 553,943.19 | 449,358.16 | 445,477.31 | 490,801.02 |
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