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| 飞凯材料(300398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,704.99 | 11,727.01 | 15,054.93 | 16,606.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,644.17 | -- | 20,586.01 | -- | |
| 应收票据 | 3,242.98 | 6,420.67 | 5,873.77 | 4,896.80 | |
| 应收账款 | 15,401.19 | 14,478.30 | 14,712.24 | 14,851.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,274.20 | 1,766.48 | 1,597.15 | 2,087.80 | |
| 其他应收款(合计) | 2,834.18 | -- | 177.49 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,834.18 | 1,144.35 | 177.49 | 617.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,467.83 | 4,600.93 | 4,693.56 | 4,672.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,717.08 | 5,144.78 | 5,042.63 | 5,230.93 | |
| 流动资产合计 | 51,642.46 | 45,282.52 | 47,151.77 | 53,462.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,008.35 | -- | 10,978.58 | -- | |
| 在建工程 | 12,008.35 | 9,654.85 | 10,978.58 | 9,256.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,951.93 | -- | 30,355.26 | -- | |
| 固定资产净额 | 32,951.93 | 31,774.23 | 30,355.26 | 31,183.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,221.54 | 10,225.36 | 10,293.45 | 10,171.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,394.37 | 1,394.37 | 1,394.37 | 1,394.37 | |
| 长期待摊费用 | 25.34 | 6.95 | 7.44 | 13.82 | |
| 递延所得税资产 | 832.10 | 546.73 | 407.72 | 364.56 | |
| 其他非流动资产 | 1,774.60 | 1,720.11 | 913.40 | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,708.24 | 58,822.60 | 57,850.22 | 55,884.91 | |
| 资产总计 | 114,350.70 | 104,105.12 | 105,001.99 | 109,347.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,425.35 | 19,425.35 | 18,925.35 | 18,003.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,917.89 | -- | 7,159.06 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 171.54 | |
| 应付账款 | 4,917.89 | 6,377.36 | 7,159.06 | 8,144.13 | |
| 预收款项 | 40.25 | 37.25 | 39.39 | 24.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 565.04 | 369.41 | 346.20 | 397.00 | |
| 应交税费 | 62.65 | -287.24 | 1,218.42 | 437.71 | |
| 其他应付款(合计) | 3,395.81 | -- | 1,480.84 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,118.99 | -- | |
| 其他应付款 | 3,395.81 | 516.79 | 361.85 | 506.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | -- | 752.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 4,579.30 | |
| 流动负债合计 | 33,606.99 | 26,438.92 | 29,169.27 | 33,015.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,241.15 | 136.15 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 249.59 | 253.81 | 258.03 | 262.24 | |
| 长期递延收益 | 1,136.12 | 642.55 | 642.55 | 973.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,626.86 | 1,032.51 | 900.58 | 1,236.07 | |
| 负债合计 | 36,233.85 | 27,471.43 | 30,069.84 | 34,251.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
| 资本公积 | 29,301.02 | 29,300.69 | 29,300.69 | 29,300.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 48.16 | -5.71 | 24.83 | 15.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,344.82 | 986.63 | 986.63 | 986.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,016.76 | 35,945.25 | 34,219.99 | 34,393.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,110.76 | 76,626.86 | 74,932.15 | 75,096.12 | |
| 少数股东权益 | 6.10 | 6.83 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,116.85 | 76,633.69 | 74,932.15 | 75,096.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,350.70 | 104,105.12 | 105,001.99 | 109,347.68 | |
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