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飞凯材料(300398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 107,541.69 | ||||
交易性金融资产 | 23,348.14 | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 111,261.33 | ||||
应收票据 | 13,830.70 | ||||
应收账款 | 97,430.62 | ||||
应收款项融资 | 11,130.16 | ||||
预付款项 | 1,908.90 | ||||
其他应收款(合计) | 3,193.77 | ||||
应收利息 | -- | ||||
应收股利 | -- | ||||
其他应收款 | -- | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 65,319.08 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | 3,088.03 | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 5,168.63 | ||||
流动资产合计 | 331,959.71 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | -- | ||||
持有至到期投资 | 8,206.34 | ||||
长期应收款 | -- | ||||
长期股权投资 | 489.80 | ||||
投资性房地产 | -- | ||||
在建工程(合计) | 32,843.91 | ||||
在建工程 | -- | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 139,534.09 | ||||
固定资产净额 | -- | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | 483.77 | ||||
无形资产 | 25,012.63 | ||||
开发支出 | -- | ||||
商誉 | 66,907.73 | ||||
长期待摊费用 | 1,180.17 | ||||
递延所得税资产 | 12,684.50 | ||||
其他非流动资产 | 3,131.51 | ||||
非流动资产合计 | 318,238.70 | ||||
资产总计 | 650,198.41 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 86,052.97 | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 39,648.35 | ||||
应付票据 | 11,145.83 | ||||
应付账款 | 28,502.52 | ||||
预收款项 | -- | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 4,288.37 | ||||
应交税费 | 4,382.91 | ||||
其他应付款(合计) | 8,007.16 | ||||
应付利息 | 309.46 | ||||
应付股利 | -- | ||||
其他应付款 | -- | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 5,597.13 | ||||
其他流动负债 | 7,476.75 | ||||
流动负债合计 | 155,753.81 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,948.45 | ||||
应付债券 | 54,729.91 | ||||
租赁负债 | 262.42 | ||||
长期应付职工薪酬 | -- | ||||
长期应付款(合计) | -- | ||||
长期应付款 | -- | ||||
专项应付款 | -- | ||||
预计非流动负债 | -- | ||||
递延所得税负债 | 3,336.54 | ||||
长期递延收益 | 3,690.33 | ||||
其他非流动负债 | -- | ||||
非流动负债合计 | 92,967.66 | ||||
负债合计 | 248,721.47 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,865.73 | ||||
资本公积 | 119,474.39 | ||||
减:库存股 | 3,956.22 | ||||
其他综合收益 | -1,082.40 | ||||
专项储备 | 77.30 | ||||
盈余公积 | 11,946.06 | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 194,877.65 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 389,412.66 | ||||
少数股东权益 | 12,064.28 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 401,476.94 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 650,198.41 |
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