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飞凯材料(300398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 101,078.27 | 99,109.32 | 89,001.47 | 110,688.66 | |
交易性金融资产 | 20,476.22 | 42,215.56 | 48,937.43 | 14,505.68 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 96,543.67 | 90,342.94 | 86,256.82 | 77,484.70 | |
应收票据 | 14,691.89 | 15,312.46 | 14,291.15 | 12,035.43 | |
应收账款 | 81,851.77 | 75,030.48 | 71,965.67 | 65,449.27 | |
应收款项融资 | 2,372.57 | 2,328.15 | 2,470.59 | 3,426.00 | |
预付款项 | 6,141.72 | 4,865.66 | 4,893.98 | 3,697.21 | |
其他应收款(合计) | 1,776.76 | 1,585.20 | 1,659.97 | 1,558.98 | |
应收利息 | -- | 8.36 | 6.24 | 8.96 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,776.76 | -- | 1,653.74 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 66,314.94 | 60,489.63 | 57,040.07 | 51,795.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,957.23 | 6,692.17 | 7,110.24 | 6,861.27 | |
流动资产合计 | 299,661.36 | 307,628.63 | 297,370.58 | 270,018.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,915.34 | 4,687.46 | 4,574.35 | 4,458.05 | |
长期股权投资 | 2.99 | 1,763.16 | 1,771.86 | 1,778.25 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 41,884.95 | 46,690.48 | 44,193.10 | 49,864.49 | |
在建工程 | 41,884.95 | -- | 44,193.10 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 118,369.35 | 96,489.52 | 97,424.80 | 90,471.98 | |
固定资产净额 | 118,369.35 | -- | 97,424.80 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 873.13 | 496.00 | 547.67 | 598.59 | |
无形资产 | 27,823.50 | 28,420.17 | 28,427.09 | 28,849.57 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 64,127.30 | 64,169.32 | 64,207.10 | 64,244.89 | |
长期待摊费用 | 854.57 | 585.22 | 664.67 | 718.28 | |
递延所得税资产 | 6,782.79 | 5,827.58 | 6,513.57 | 6,593.18 | |
其他非流动资产 | 2,199.51 | 5,412.55 | 4,946.41 | 6,113.51 | |
非流动资产合计 | 286,449.11 | 278,349.98 | 276,692.87 | 273,061.38 | |
资产总计 | 586,110.47 | 585,978.61 | 574,063.45 | 543,079.46 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 72,529.12 | 87,948.60 | 88,546.20 | 68,590.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 53,930.68 | 43,587.24 | 42,383.48 | 34,958.86 | |
应付票据 | 17,439.45 | 13,228.80 | 8,436.96 | 8,552.01 | |
应付账款 | 36,491.23 | 30,358.44 | 33,946.53 | 26,406.85 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,473.24 | 7,066.67 | 4,830.81 | 3,186.00 | |
应交税费 | 3,970.43 | 3,299.62 | 3,714.97 | 3,303.24 | |
其他应付款(合计) | 6,726.10 | 7,880.67 | 7,722.22 | 11,831.72 | |
应付利息 | 50.88 | 261.25 | 224.78 | 128.20 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,675.22 | -- | 7,497.44 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 20,779.24 | 21,469.00 | 25,940.57 | 23,830.29 | |
其他流动负债 | 10,122.39 | 10,848.60 | 9,446.36 | 7,835.54 | |
流动负债合计 | 177,266.43 | 182,714.65 | 183,043.48 | 153,957.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,553.86 | 10,770.35 | 11,086.89 | 10,292.20 | |
应付债券 | 63,817.54 | 62,884.20 | 62,018.38 | 61,486.35 | |
租赁负债 | 682.74 | 297.02 | 339.45 | 381.23 | |
长期应付职工薪酬 | 386.67 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,571.19 | 4,269.15 | 4,922.29 | 12,983.05 | |
长期应付款 | 1,571.19 | -- | 4,922.29 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,798.43 | 3,165.88 | 3,507.67 | 3,467.91 | |
长期递延收益 | 4,282.42 | 4,232.16 | 3,486.57 | 4,226.24 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 84,092.85 | 85,618.76 | 85,361.25 | 92,836.99 | |
负债合计 | 261,359.28 | 268,333.41 | 268,404.74 | 246,794.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,609.81 | 51,609.63 | 51,616.70 | 51,585.80 | |
资本公积 | 99,719.47 | 99,587.79 | 99,423.99 | 98,792.31 | |
减:库存股 | 4,886.47 | 4,900.15 | 6,065.06 | 5,899.35 | |
其他综合收益 | -2,213.88 | 2,292.23 | 2,227.57 | 138.66 | |
专项储备 | -- | 20.74 | 32.78 | 50.08 | |
盈余公积 | 8,707.85 | 4,765.52 | 4,765.52 | 4,765.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 143,394.49 | 135,799.97 | 125,555.74 | 118,839.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 316,373.62 | 309,218.79 | 297,622.20 | 288,456.09 | |
少数股东权益 | 8,377.57 | 8,426.41 | 8,036.51 | 7,829.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 324,751.18 | 317,645.20 | 305,658.71 | 296,285.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 586,110.47 | 585,978.61 | 574,063.45 | 543,079.46 |
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