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| 三环集团(300408) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,193.22 | -- | 4,915.13 | 3,054.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 41,214.54 | -- | 42,608.21 | 40,939.85 | |
| 应收账款 | 62,898.07 | -- | 70,484.59 | 59,985.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,621.31 | -- | 1,802.14 | 1,225.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,447.77 | -- | 2,389.19 | 2,305.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,833.87 | -- | 18,303.88 | 20,026.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 68,305.00 | -- | 16,086.01 | 12,156.10 | |
| 流动资产合计 | 318,513.78 | 170,557.14 | 156,589.14 | 139,692.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 351.04 | -- | 696.76 | 1,196.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 230.00 | 230.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 760.65 | -- | 1,104.39 | 1,032.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 75,075.29 | -- | 75,119.28 | 74,581.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,406.47 | -- | 22,589.83 | 22,687.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 3.64 | 5.59 | |
| 递延所得税资产 | 3,022.82 | -- | 3,492.59 | 1,628.53 | |
| 其他非流动资产 | 1,294.25 | -- | 2,421.37 | 2,839.12 | |
| 非流动资产合计 | 102,910.52 | 105,058.32 | 105,657.87 | 104,200.73 | |
| 资产总计 | 421,424.30 | 275,615.47 | 262,247.00 | 243,893.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,740.42 | -- | 24,072.41 | 24,373.44 | |
| 预收款项 | 957.18 | -- | 547.60 | 918.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,087.96 | -- | 4,422.87 | 3,168.22 | |
| 应交税费 | 2,045.67 | -- | 7,557.41 | 5,050.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,185.62 | |
| 其他应付款 | 1,621.54 | -- | 1,684.12 | 2,749.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,452.77 | 35,116.15 | 38,284.42 | 37,445.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 83.00 | -- | 83.00 | 83.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 26,154.69 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 26,037.14 | 25,457.93 | |
| 非流动负债合计 | 26,237.69 | 25,824.16 | 26,120.14 | 25,540.93 | |
| 负债合计 | 57,690.47 | 60,940.31 | 64,404.55 | 62,986.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,880.00 | -- | 38,280.00 | 38,280.00 | |
| 资本公积 | 126,515.39 | -- | 1,153.60 | 1,153.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -142.47 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,945.10 | -- | 25,378.22 | 25,378.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,832.52 | -- | 130,130.34 | 113,249.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 361,030.54 | 211,600.99 | 194,808.98 | 177,929.29 | |
| 少数股东权益 | 2,703.29 | 3,074.17 | 3,033.47 | 2,977.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 363,733.83 | 214,675.16 | 197,842.45 | 180,907.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 421,424.30 | -- | 262,247.00 | 243,893.52 | |
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