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| 三环集团(300408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,668.54 | 26,863.12 | 25,647.00 | 30,276.45 | |
| 交易性金融资产 | 348.70 | 159.35 | 310.18 | 281.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 155,131.81 | -- | 156,756.76 | -- | |
| 应收票据 | 65,444.25 | 53,167.50 | 58,276.06 | 32,164.07 | |
| 应收账款 | 89,687.57 | 91,682.23 | 98,480.70 | 87,915.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,438.96 | 3,427.26 | 2,566.89 | 2,459.54 | |
| 其他应收款(合计) | 1,333.12 | -- | 2,996.01 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,333.12 | 4,340.41 | 2,996.01 | 3,351.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,661.68 | 35,652.56 | 31,349.70 | 30,765.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 210,271.06 | 206,565.00 | 183,869.28 | 225,478.20 | |
| 流动资产合计 | 455,853.87 | 421,857.42 | 403,495.81 | 412,692.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 891.13 | -- | 1,980.35 | -- | |
| 在建工程 | 891.13 | 3,561.68 | 1,980.35 | 2,678.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 101,954.38 | -- | 85,054.81 | -- | |
| 固定资产净额 | 101,954.38 | 91,442.20 | 85,054.81 | 79,013.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,139.75 | 21,746.70 | 21,829.48 | 21,927.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 133.32 | 129.52 | 57.13 | 60.45 | |
| 递延所得税资产 | 3,238.70 | 2,955.29 | 3,077.67 | 3,056.15 | |
| 其他非流动资产 | 3,080.01 | 7,633.58 | 8,488.32 | 4,684.24 | |
| 非流动资产合计 | 132,487.29 | 127,518.97 | 120,537.75 | 111,469.23 | |
| 资产总计 | 588,341.16 | 549,376.39 | 524,033.56 | 524,161.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,408.40 | -- | 21,653.93 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,408.40 | 14,810.93 | 21,653.93 | 20,916.28 | |
| 预收款项 | 567.79 | 974.37 | 479.89 | 885.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,454.85 | 6,845.26 | 6,572.83 | 6,169.99 | |
| 应交税费 | 5,850.85 | 8,322.82 | 4,331.50 | 3,211.69 | |
| 其他应付款(合计) | 8,125.93 | -- | 12,246.56 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 7.63 | 217.63 | -- | |
| 其他应付款 | 8,125.93 | 8,320.58 | 12,028.93 | 12,198.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,807.82 | 39,281.58 | 45,284.69 | 43,381.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.20 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
| 长期递延收益 | 29,149.68 | 25,082.50 | 25,811.45 | 26,504.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,149.87 | 25,082.88 | 25,811.82 | 26,504.65 | |
| 负债合计 | 73,957.69 | 64,364.46 | 71,096.51 | 69,886.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 172,795.04 | 172,838.64 | 172,763.60 | 86,381.80 | |
| 资本公积 | 12,706.03 | 12,655.88 | 11,193.61 | 96,688.04 | |
| 减：库存股 | 7,372.40 | 7,780.72 | 11,646.31 | 11,863.94 | |
| 其他综合收益 | -112.13 | -120.34 | -139.22 | -125.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,678.74 | 40,350.50 | 40,350.50 | 40,350.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 282,707.94 | 264,105.98 | 237,473.95 | 239,908.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 511,403.22 | 482,049.94 | 449,996.13 | 451,339.40 | |
| 少数股东权益 | 2,980.25 | 2,961.99 | 2,940.92 | 2,935.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 514,383.47 | 485,011.93 | 452,937.04 | 454,275.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 588,341.16 | 549,376.39 | 524,033.56 | 524,161.72 | |
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