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| 三环集团(300408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,366.12 | 49,202.60 | 57,390.88 | 100,277.19 | |
| 交易性金融资产 | 345.86 | 481.18 | 336.85 | 202.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 156,662.41 | -- | 127,071.49 | -- | |
| 应收票据 | 42,833.94 | 45,564.66 | 48,591.39 | 40,931.33 | |
| 应收账款 | 113,828.48 | 92,788.88 | 78,480.10 | 80,048.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,555.94 | 2,650.18 | 1,789.63 | 2,269.36 | |
| 其他应收款(合计) | 3,836.56 | -- | 6,642.00 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,836.56 | 6,748.28 | 6,642.00 | 6,558.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,034.67 | 60,173.33 | 46,225.32 | 41,687.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 211,805.24 | 195,668.19 | 223,768.66 | 209,966.10 | |
| 流动资产合计 | 487,606.81 | 453,277.31 | 463,224.84 | 481,941.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,144.12 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,817.73 | -- | 6,250.29 | -- | |
| 在建工程 | 25,817.73 | 19,831.99 | 6,250.29 | 4,832.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 147,641.77 | -- | 119,269.27 | -- | |
| 固定资产净额 | 147,641.77 | 118,670.46 | 119,269.27 | 108,480.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,328.78 | 26,831.95 | 22,901.15 | 22,953.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,336.18 | 21,151.30 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 655.66 | 517.47 | 163.14 | 124.92 | |
| 递延所得税资产 | 3,820.42 | 3,573.40 | 3,437.13 | 2,991.50 | |
| 其他非流动资产 | 15,035.17 | 15,308.89 | 5,931.27 | 7,060.15 | |
| 非流动资产合计 | 255,829.85 | 215,935.45 | 168,002.26 | 156,493.31 | |
| 资产总计 | 743,436.65 | 669,212.75 | 631,227.10 | 638,434.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,693.85 | -- | 25,394.46 | -- | |
| 应付票据 | 2,758.08 | 2,644.10 | 2,700.92 | 2,762.76 | |
| 应付账款 | 36,935.76 | 27,376.63 | 22,693.54 | 18,119.32 | |
| 预收款项 | 798.42 | 809.12 | 515.56 | 463.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,032.06 | 6,887.28 | 5,665.12 | 4,902.16 | |
| 应交税费 | 8,854.10 | 8,317.37 | 6,072.84 | 6,789.64 | |
| 其他应付款(合计) | 21,905.11 | -- | 8,603.67 | -- | |
| 应付利息 | 46.86 | 48.08 | 45.67 | -- | |
| 应付股利 | -- | 6.63 | 159.01 | -- | |
| 其他应付款 | 21,858.25 | 6,502.96 | 8,398.99 | 8,045.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,283.54 | 53,992.18 | 47,651.65 | 42,482.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,209.17 | 31,293.15 | 30,998.39 | 29,488.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,116.79 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,116.79 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 237.62 | 261.29 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 长期递延收益 | 32,041.05 | 28,347.90 | 28,726.13 | 28,396.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,604.72 | 59,902.53 | 59,724.71 | 57,884.71 | |
| 负债合计 | 149,888.26 | 113,894.71 | 107,376.36 | 100,366.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 174,113.38 | 172,795.04 | 172,795.04 | 172,795.04 | |
| 资本公积 | 28,147.81 | 13,992.07 | 13,556.24 | 13,137.29 | |
| 减：库存股 | 18,525.92 | 3,756.70 | 7,213.40 | 7,372.40 | |
| 其他综合收益 | -1,147.46 | -688.98 | -115.66 | -116.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,690.99 | 50,678.74 | 50,678.74 | 50,678.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 346,481.03 | 318,092.22 | 291,137.69 | 305,940.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 589,759.83 | 551,112.40 | 520,838.67 | 535,062.73 | |
| 少数股东权益 | 3,788.56 | 4,205.65 | 3,012.07 | 3,005.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 593,548.39 | 555,318.04 | 523,850.74 | 538,067.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 743,436.65 | 669,212.75 | 631,227.10 | 638,434.91 | |
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