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| 三环集团(300408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 555,241.20 | 275,674.92 | 290,048.18 | 322,007.68 | |
| 交易性金融资产 | 269,359.49 | 171,245.33 | 198,019.99 | 216,565.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 213,981.10 | 148,904.36 | 142,951.22 | 126,402.99 | |
| 应收票据 | 61,148.43 | 2,604.61 | 2,873.04 | 3,032.04 | |
| 应收账款 | 152,832.67 | 146,299.75 | 140,078.18 | 123,370.95 | |
| 应收款项融资 | 13,702.18 | 41,839.36 | 42,466.30 | 59,545.85 | |
| 预付款项 | 5,646.65 | 12,099.54 | 5,352.46 | 8,813.55 | |
| 其他应收款(合计) | 15,124.90 | 16,712.17 | 15,810.01 | 15,610.81 | |
| 应收利息 | -- | 100.21 | 209.06 | 209.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,124.90 | -- | 15,600.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 179,654.11 | 167,975.50 | 136,254.61 | 106,617.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,943.14 | 13,427.23 | 5,574.96 | 4,807.61 | |
| 流动资产合计 | 1,278,652.77 | 847,878.41 | 836,477.73 | 860,372.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 10,047.28 | 10,072.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 72,506.42 | 133,915.50 | 119,690.19 | 99,778.16 | |
| 在建工程 | 72,506.42 | -- | 119,690.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 431,242.33 | 332,862.78 | 288,123.34 | 257,481.67 | |
| 固定资产净额 | 431,242.33 | -- | 288,123.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 924.59 | 160.29 | 192.35 | 224.41 | |
| 无形资产 | 29,900.02 | 30,192.82 | 19,699.14 | 19,721.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,803.44 | 22,620.46 | 23,141.79 | 23,195.37 | |
| 长期待摊费用 | 1,964.92 | 1,804.20 | 1,912.23 | 2,040.08 | |
| 递延所得税资产 | 9,870.72 | 6,068.73 | 6,564.10 | 4,993.37 | |
| 其他非流动资产 | 14,881.67 | 17,067.68 | 22,917.02 | 13,289.83 | |
| 非流动资产合计 | 583,352.15 | 544,940.25 | 492,535.25 | 431,045.13 | |
| 资产总计 | 1,862,004.92 | 1,392,818.66 | 1,329,012.98 | 1,291,417.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,216.48 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,019.51 | 67,431.71 | 75,304.24 | 57,361.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 83,019.51 | 67,431.71 | 75,304.24 | 57,361.99 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,354.80 | 16,302.30 | 13,450.56 | 12,214.53 | |
| 应交税费 | 5,499.89 | 20,923.06 | 15,908.21 | 9,700.35 | |
| 其他应付款(合计) | 3,402.23 | 6,506.34 | 2,483.14 | 1,910.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,402.23 | -- | 2,483.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 778.44 | -- | 9,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 29,592.92 | 1,200.24 | 488.17 | 640.84 | |
| 流动负债合计 | 157,400.06 | 121,603.79 | 120,435.89 | 86,853.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 173.71 | 196.91 | 194.60 | 259.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,931.26 | 2,984.19 | 2,933.33 | 2,854.72 | |
| 长期应付款 | 2,931.26 | -- | 2,933.33 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 64.10 | 69.01 | 71.37 | 71.52 | |
| 递延所得税负债 | 21,335.36 | 9,526.94 | 9,718.04 | 10,187.55 | |
| 长期递延收益 | 60,943.07 | 55,902.20 | 53,349.84 | 52,165.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 9,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 85,447.51 | 68,679.26 | 66,267.18 | 74,539.13 | |
| 负债合计 | 242,847.57 | 190,283.04 | 186,703.06 | 161,392.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 191,649.74 | 181,690.60 | 181,690.60 | 181,690.60 | |
| 资本公积 | 621,824.11 | 243,802.08 | 243,802.08 | 243,802.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,070.75 | -5,343.09 | -2,792.13 | -1,759.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 103,730.61 | 90,369.16 | 90,369.16 | 90,369.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 708,895.96 | 691,861.50 | 629,072.21 | 615,746.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,619,029.66 | 1,202,380.24 | 1,142,141.92 | 1,129,848.92 | |
| 少数股东权益 | 127.69 | 155.38 | 167.99 | 175.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,619,157.35 | 1,202,535.61 | 1,142,309.91 | 1,130,024.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,862,004.92 | 1,392,818.66 | 1,329,012.98 | 1,291,417.28 | |
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