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| 杭州高新(300478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,717.25 | 9,119.31 | 19,034.56 | 16,409.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,196.91 | -- | 23,742.95 | -- | |
| 应收票据 | 7,504.61 | 6,590.72 | 5,487.16 | 4,211.31 | |
| 应收账款 | 14,692.30 | 18,456.19 | 18,255.79 | 16,020.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7.76 | 173.08 | 15.59 | 60.26 | |
| 其他应收款(合计) | 186.24 | -- | 406.48 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 186.24 | 454.36 | 406.48 | 448.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,747.79 | 5,780.60 | 4,734.30 | 5,703.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 158.91 | 12.67 | 11.06 | 13.68 | |
| 流动资产合计 | 42,014.86 | 40,586.92 | 47,944.93 | 42,866.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 396.41 | 402.16 | 407.91 | 413.66 | |
| 在建工程(合计) | 7,617.33 | -- | 5,232.58 | -- | |
| 在建工程 | 7,617.33 | 5,431.06 | 5,232.58 | 3,651.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,990.56 | -- | 7,380.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,990.56 | 7,120.50 | 7,380.50 | 7,356.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,679.40 | 4,705.53 | 4,733.46 | 4,761.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 151.41 | 159.22 | 160.93 | 133.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,835.11 | 17,818.47 | 17,915.38 | 16,316.65 | |
| 资产总计 | 61,849.98 | 58,405.39 | 65,860.31 | 59,183.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 11,000.00 | 6,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,256.85 | -- | 4,570.07 | -- | |
| 应付票据 | 520.00 | 743.00 | 1,466.65 | 108.19 | |
| 应付账款 | 4,736.85 | 2,768.08 | 3,103.42 | 3,004.83 | |
| 预收款项 | 114.76 | 51.58 | 137.37 | 64.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 157.07 | 191.69 | 204.01 | 172.03 | |
| 应交税费 | 777.54 | 309.93 | 419.62 | 77.04 | |
| 其他应付款(合计) | 49.70 | -- | 59.43 | -- | |
| 应付利息 | 5.38 | 5.01 | 14.43 | 9.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44.32 | 53.71 | 45.00 | 57.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,355.93 | 8,123.00 | 16,390.50 | 9,993.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 10,355.93 | 8,123.00 | 16,390.50 | 9,993.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | |
| 资本公积 | 24,014.26 | 24,014.26 | 24,014.26 | 24,014.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,554.68 | 3,024.95 | 3,024.95 | 3,024.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,258.12 | 16,576.19 | 15,763.60 | 15,483.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,494.05 | 50,282.40 | 49,469.81 | 49,189.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,494.05 | 50,282.40 | 49,469.81 | 49,189.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,849.98 | 58,405.39 | 65,860.31 | 59,183.25 | |
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