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| 杭州高新(300478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99.56 | 1,121.92 | 1,651.42 | 2,996.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,856.64 | 12,852.31 | 12,163.28 | 11,883.84 | |
| 应收票据 | 294.50 | 60.00 | 220.00 | 123.14 | |
| 应收账款 | 10,562.14 | 12,792.31 | 11,943.28 | 11,760.70 | |
| 应收款项融资 | 1,332.32 | 1,700.52 | 1,354.40 | 3,036.97 | |
| 预付款项 | 393.85 | 1,539.28 | 775.50 | 458.71 | |
| 其他应收款(合计) | 2,416.89 | 4,283.56 | 4,284.39 | 4,426.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,416.89 | -- | 4,284.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,903.29 | 4,116.71 | 4,306.53 | 7,100.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9.87 | -- | -- | 284.48 | |
| 流动资产合计 | 18,012.43 | 26,004.82 | 24,678.44 | 30,188.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 9,201.54 | 9,320.99 | 9,351.45 | |
| 投资性房地产 | 212.58 | 216.18 | 219.79 | 223.29 | |
| 在建工程(合计) | 192.11 | 386.97 | 298.26 | 394.28 | |
| 在建工程 | 192.11 | -- | 298.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,756.98 | 18,740.53 | 19,153.96 | 22,032.86 | |
| 固定资产净额 | 18,756.98 | -- | 19,153.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,113.25 | 3,133.52 | 3,153.79 | 3,174.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 78.98 | 27.38 | 232.37 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | 44.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,274.92 | 31,757.72 | 32,174.16 | 35,453.37 | |
| 资产总计 | 40,287.36 | 57,762.54 | 56,852.60 | 65,641.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,031.12 | 20,000.00 | 17,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,127.41 | 2,901.45 | 3,146.69 | 5,358.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 497.27 | |
| 应付账款 | 3,127.41 | 2,901.45 | 3,146.69 | 4,861.41 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 42.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 605.11 | 191.21 | 264.18 | 420.29 | |
| 应交税费 | 27.50 | 139.02 | 133.35 | 91.43 | |
| 其他应付款(合计) | 562.95 | 68.64 | 142.09 | 306.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 562.95 | -- | 142.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14.24 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,477.89 | 23,338.53 | 20,730.86 | 26,219.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,378.27 | 12,133.86 | 12,133.86 | 12,133.86 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,378.27 | 12,133.86 | 12,133.86 | 12,133.86 | |
| 负债合计 | 33,856.16 | 35,472.39 | 32,864.72 | 38,353.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,667.30 | 12,667.30 | 12,667.30 | 12,667.30 | |
| 资本公积 | 18,013.96 | 18,013.96 | 18,013.96 | 18,013.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,303.81 | 4,303.81 | 4,303.81 | 4,303.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -28,316.35 | -12,694.92 | -10,997.19 | -10,633.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,668.71 | 22,290.15 | 23,987.88 | 24,351.29 | |
| 少数股东权益 | -237.52 | -- | -- | 2,937.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,431.19 | 22,290.15 | 23,987.88 | 27,288.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,287.36 | 57,762.54 | 56,852.60 | 65,641.94 | |
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