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| 杭州高新(300478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,266.64 | 2,711.89 | 24,915.81 | 33,035.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,395.98 | 20,152.25 | 18,089.85 | 21,794.63 | |
| 应收票据 | 69.26 | 3,761.18 | 4,311.92 | 8,851.84 | |
| 应收账款 | 15,326.71 | 16,391.07 | 13,777.92 | 12,942.79 | |
| 应收款项融资 | 5,503.83 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 571.76 | 246.83 | 50.21 | 47.51 | |
| 其他应收款(合计) | 4,350.39 | 25,355.26 | 21,695.56 | 12,509.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 其他应收款 | 4,350.39 | -- | 19,395.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,223.20 | 12,235.25 | 14,331.88 | 11,407.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 580.62 | 228.90 | 454.82 | 1,016.13 | |
| 流动资产合计 | 45,892.41 | 60,930.38 | 79,538.12 | 79,811.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,783.06 | 8,137.52 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 227.00 | 230.60 | 234.21 | 237.81 | |
| 在建工程(合计) | 569.66 | 830.78 | 2,148.45 | 1,055.34 | |
| 在建工程 | 569.66 | -- | 2,148.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,444.66 | 23,537.34 | 24,104.84 | 25,464.03 | |
| 固定资产净额 | 22,444.66 | -- | 24,104.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,194.32 | 3,217.93 | 3,237.08 | 3,256.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 225.47 | 222.03 | 213.80 | 215.00 | |
| 递延所得税资产 | 26.94 | 166.30 | 144.77 | 264.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 35,471.10 | 36,342.50 | 30,083.16 | 30,492.78 | |
| 资产总计 | 81,363.52 | 97,272.87 | 109,621.28 | 110,303.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,857.19 | 34,800.00 | 38,800.00 | 36,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,476.92 | 5,078.88 | 5,167.09 | 6,063.99 | |
| 应付票据 | 727.34 | 320.07 | 190.00 | -- | |
| 应付账款 | 3,749.58 | 4,758.81 | 4,977.09 | -- | |
| 预收款项 | 70.32 | 38.83 | 16.38 | 9.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 905.26 | 77.14 | 172.14 | 210.55 | |
| 应交税费 | 42.90 | 578.22 | 168.73 | 292.05 | |
| 其他应付款(合计) | 300.47 | 144.72 | 219.99 | 214.72 | |
| 应付利息 | -- | 49.75 | 65.58 | 71.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 300.47 | -- | 154.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3,440.00 | 6,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,653.07 | 40,717.79 | 47,984.33 | 49,490.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,760.00 | 1,760.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,133.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,133.86 | -- | 1,760.00 | 1,760.00 | |
| 负债合计 | 52,786.93 | 40,717.79 | 49,744.33 | 51,250.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,667.30 | 12,667.30 | 12,667.30 | 12,667.30 | |
| 资本公积 | 18,013.96 | 18,013.96 | 18,013.96 | 18,013.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,303.81 | 4,303.81 | 4,303.81 | 4,303.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,378.36 | 18,520.32 | 21,919.59 | 21,155.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,606.70 | 53,505.38 | 56,904.65 | 56,140.56 | |
| 少数股东权益 | 2,969.88 | 3,049.70 | 2,972.30 | 2,912.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,576.59 | 56,555.09 | 59,876.95 | 59,052.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,363.52 | 97,272.87 | 109,621.28 | 110,303.88 | |
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