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| 杭州高新(300478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,673.61 | 3,502.56 | 14,100.35 | 10,396.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,723.17 | 59,219.41 | 44,126.25 | 34,665.51 | |
| 应收票据 | 6,062.12 | 12,622.30 | 11,828.01 | 8,780.99 | |
| 应收账款 | 16,661.05 | 46,597.11 | 32,298.24 | 25,884.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34.10 | 1,052.77 | 223.91 | 275.81 | |
| 其他应收款(合计) | 12,104.18 | 303.26 | 280.51 | 581.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,804.18 | 303.26 | 280.51 | 581.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,498.50 | 15,014.83 | 14,853.45 | 12,396.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,141.43 | 941.53 | 956.45 | 789.90 | |
| 流动资产合计 | 81,174.98 | 80,034.37 | 74,540.92 | 59,104.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 7.19 | 7.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 241.42 | 356.18 | 361.93 | 367.68 | |
| 在建工程(合计) | 807.15 | 17,596.41 | 18,717.14 | 15,979.80 | |
| 在建工程 | 807.15 | 17,596.41 | 18,717.14 | 15,979.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,113.54 | 8,320.83 | 8,405.61 | 7,863.61 | |
| 固定资产净额 | 25,113.54 | 8,320.83 | 8,405.61 | 7,863.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,275.39 | 6,062.39 | 6,090.32 | 6,118.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 46,929.04 | 46,929.04 | 46,929.04 | |
| 长期待摊费用 | 239.04 | 550.19 | 443.09 | 435.27 | |
| 递延所得税资产 | 287.08 | 451.92 | 459.54 | 381.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,963.62 | 80,274.16 | 81,413.85 | 78,081.95 | |
| 资产总计 | 111,138.60 | 160,308.52 | 155,954.77 | 137,186.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,000.00 | 41,825.00 | 37,200.00 | 20,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,740.52 | 10,735.53 | 11,339.94 | 10,626.49 | |
| 应付票据 | 274.23 | -- | 2,181.91 | 2,457.84 | |
| 应付账款 | 5,466.29 | -- | 9,158.03 | 8,168.65 | |
| 预收款项 | 28.20 | 299.29 | 445.50 | 1,125.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 225.10 | 621.87 | 735.42 | 80.78 | |
| 应交税费 | 690.31 | 285.79 | 412.91 | 35.66 | |
| 其他应付款(合计) | 265.14 | 142.32 | 323.52 | 415.18 | |
| 应付利息 | 75.90 | -- | 45.02 | 45.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 189.25 | 142.32 | 278.50 | 369.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,700.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 3,300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,649.27 | 56,209.81 | 52,757.30 | 36,283.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,760.00 | 8,460.00 | 8,460.00 | 8,460.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | |
| 长期应付款 | -- | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,760.00 | 44,860.00 | 44,860.00 | 44,860.00 | |
| 负债合计 | 52,409.27 | 101,069.81 | 97,617.30 | 81,143.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,667.30 | 12,667.30 | 12,667.30 | 6,667.00 | |
| 资本公积 | 18,013.96 | 18,013.96 | 18,013.96 | 24,014.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,303.81 | 3,879.17 | 3,879.17 | 3,879.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,860.84 | 21,813.29 | 21,425.14 | 20,029.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,845.90 | 56,373.72 | 55,985.57 | 54,589.59 | |
| 少数股东权益 | 2,883.42 | 2,865.00 | 2,351.91 | 1,453.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,729.33 | 59,238.71 | 58,337.47 | 56,042.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,138.60 | 160,308.52 | 155,954.77 | 137,186.69 | |
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