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| 杭州高新(300478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,684.05 | 1,629.45 | 1,484.92 | 2,121.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,673.00 | 10,135.64 | 11,077.34 | 9,289.74 | |
| 应收票据 | 114.22 | 115.75 | 42.75 | 76.01 | |
| 应收账款 | 9,558.78 | 10,019.89 | 11,034.59 | 9,213.73 | |
| 应收款项融资 | 1,930.48 | 1,935.34 | 542.00 | 2,402.05 | |
| 预付款项 | 439.36 | 1,712.02 | 1,119.48 | 1,403.27 | |
| 其他应收款(合计) | 426.83 | 912.28 | 522.34 | 222.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,740.00 | |
| 其他应收款 | 426.83 | -- | 522.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,411.83 | 3,357.64 | 3,517.54 | 2,719.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46.57 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 16,612.12 | 19,682.35 | 18,263.61 | 18,158.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 187.34 | 190.95 | 194.55 | |
| 在建工程(合计) | 555.42 | 429.76 | 426.26 | 423.17 | |
| 在建工程 | 555.42 | -- | 426.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,508.75 | 15,002.25 | 15,399.37 | 15,716.13 | |
| 固定资产净额 | 13,508.75 | -- | 15,399.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,463.51 | 2,971.38 | 2,991.64 | 3,011.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 247.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,775.25 | 18,590.73 | 19,008.22 | 19,345.76 | |
| 资产总计 | 33,387.37 | 38,273.09 | 37,271.83 | 37,504.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,521.76 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,945.08 | 3,159.11 | 2,264.25 | 2,648.84 | |
| 应付票据 | 128.09 | 73.93 | -- | 51.70 | |
| 应付账款 | 1,816.99 | 3,085.18 | 2,264.25 | 2,597.14 | |
| 预收款项 | -- | 2,900.00 | 2,300.00 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 376.86 | 164.97 | 106.47 | 148.40 | |
| 应交税费 | 520.62 | 416.02 | 330.46 | 485.35 | |
| 其他应付款(合计) | 8,121.91 | 9,028.51 | 7,636.03 | 7,576.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,121.91 | -- | 7,636.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 31.01 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,524.99 | 29,700.42 | 26,683.39 | 24,871.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,089.92 | 2,221.20 | 4,225.13 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 1,089.92 | 2,221.20 | 4,225.13 | |
| 负债合计 | 26,524.99 | 30,790.34 | 28,904.59 | 29,096.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,667.30 | 12,874.80 | 12,874.80 | 12,874.80 | |
| 资本公积 | 18,891.68 | 18,999.77 | 18,999.77 | 18,999.77 | |
| 减：库存股 | -- | 1,037.50 | 1,037.50 | 1,037.50 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,303.81 | 4,303.81 | 4,303.81 | 4,303.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,000.41 | -27,658.13 | -26,773.63 | -26,732.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,862.38 | 7,482.74 | 8,367.24 | 8,408.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,862.38 | 7,482.74 | 8,367.24 | 8,408.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,387.37 | 38,273.09 | 37,271.83 | 37,504.41 | |
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