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| 杭州高新(300478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,232.31 | 16,479.68 | 12,215.51 | 12,178.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,846.89 | -- | 26,303.03 | -- | |
| 应收票据 | 10,473.34 | 6,908.72 | 9,125.29 | 7,241.99 | |
| 应收账款 | 24,373.55 | 21,253.43 | 17,177.74 | 13,851.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 217.50 | 1,259.52 | 13.96 | 170.71 | |
| 其他应收款(合计) | 251.31 | -- | 160.32 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 251.31 | 219.63 | 160.32 | 225.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,799.28 | 7,681.32 | 6,985.20 | 7,249.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 808.83 | 309.98 | 310.88 | 282.64 | |
| 流动资产合计 | 59,156.12 | 54,112.28 | 45,988.90 | 41,199.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7.19 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 373.42 | 379.17 | 384.92 | 390.67 | |
| 在建工程(合计) | 16,761.19 | -- | 9,865.91 | -- | |
| 在建工程 | 16,761.19 | 11,245.25 | 9,865.91 | 7,659.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,685.17 | -- | 6,829.56 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,685.17 | 6,574.92 | 6,829.56 | 6,790.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,133.61 | 4,597.47 | 4,624.44 | 4,655.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46,929.04 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 367.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 372.60 | 205.59 | 174.88 | 144.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,629.78 | 23,002.40 | 21,879.70 | 19,640.32 | |
| 资产总计 | 136,785.90 | 77,114.68 | 67,868.60 | 60,839.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,300.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | 5,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,041.95 | -- | 5,532.92 | -- | |
| 应付票据 | 2,484.34 | 798.81 | 614.34 | 419.71 | |
| 应付账款 | 10,557.60 | 4,671.11 | 4,918.58 | 3,054.26 | |
| 预收款项 | 1,136.31 | 47.33 | 32.54 | 95.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 774.08 | 176.86 | 175.83 | 9.92 | |
| 应交税费 | 776.48 | 65.14 | 739.27 | 3.23 | |
| 其他应付款(合计) | 399.67 | -- | 55.79 | -- | |
| 应付利息 | 40.60 | 22.94 | 9.62 | 7.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 359.07 | 162.06 | 46.16 | 45.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,728.49 | 23,944.25 | 15,536.34 | 9,135.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,460.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 36,400.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 36,400.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,860.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 80,588.49 | 23,944.25 | 15,536.34 | 9,135.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | |
| 资本公积 | 24,014.26 | 24,014.26 | 24,014.26 | 24,014.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,879.17 | 3,554.68 | 3,554.68 | 3,554.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,167.58 | 17,955.02 | 17,606.63 | 17,468.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,728.00 | 52,190.95 | 51,842.56 | 51,704.42 | |
| 少数股东权益 | 1,469.42 | 979.48 | 489.70 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,197.41 | 53,170.43 | 52,332.26 | 51,704.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,785.90 | 77,114.68 | 67,868.60 | 60,839.62 | |
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