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| 杭州高新(300478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 347.98 | 444.07 | 156.42 | 316.64 | 60.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,388.86 | 11,543.66 | 10,753.09 | 9,632.05 | 8,531.38 |
| 应收票据 | 20.58 | 140.06 | 174.53 | 171.92 | 84.55 |
| 应收账款 | 8,368.28 | 11,403.60 | 10,578.56 | 9,460.13 | 8,446.83 |
| 应收款项融资 | 3,564.91 | 3,629.85 | 3,467.77 | 1,299.28 | 2,298.97 |
| 预付款项 | 774.75 | 136.21 | 1,906.86 | 1,497.39 | 1,134.98 |
| 其他应收款(合计) | 59.66 | 385.72 | 24.94 | 194.96 | 282.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 385.72 | -- | 194.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,593.21 | 1,996.16 | 3,619.20 | 3,090.89 | 3,104.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 80.33 | 41.37 | -- | 4.23 | 3.75 |
| 流动资产合计 | 16,809.69 | 18,177.04 | 19,928.29 | 16,035.44 | 15,417.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 46.57 | 9.78 | 852.78 | 923.30 | 673.54 |
| 在建工程 | -- | 9.78 | -- | 923.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,172.47 | 13,512.67 | 12,587.55 | 12,815.92 | 13,152.55 |
| 固定资产净额 | -- | 13,512.67 | -- | 12,815.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,387.09 | 2,401.85 | 2,416.62 | 2,431.38 | 2,447.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | 22.59 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 15,606.13 | 15,946.89 | 15,856.94 | 16,170.60 | 16,273.27 |
| 资产总计 | 32,415.82 | 34,123.93 | 35,785.23 | 32,206.04 | 31,690.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,500.00 | 21,523.57 | 21,000.00 | 21,500.00 | 21,502.29 |
| 交易性金融负债 | -- | 2.04 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,709.31 | 2,795.03 | 3,204.94 | 2,038.27 | 2,388.28 |
| 应付票据 | 662.83 | 1,016.23 | 708.13 | 145.42 | 86.39 |
| 应付账款 | 1,046.48 | 1,778.80 | 2,496.81 | 1,892.85 | 2,301.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 8.55 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 231.58 | 306.47 | 166.59 | 221.00 | 232.84 |
| 应交税费 | -- | 126.05 | 194.47 | 132.99 | 48.21 |
| 其他应付款(合计) | 152.13 | 138.29 | 145.37 | 2,537.71 | 1,360.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 138.29 | -- | 2,537.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 0.62 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 23,596.32 | 24,896.84 | 24,726.14 | 26,438.53 | 25,539.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 23,596.32 | 24,896.84 | 24,726.14 | 26,438.53 | 25,539.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,667.30 | 12,667.30 | 12,667.30 | 12,667.30 | 12,667.30 |
| 资本公积 | 18,891.68 | 18,891.68 | 18,891.68 | 18,891.68 | 18,891.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,303.81 | 4,303.81 | 4,303.82 | 4,303.81 | 4,303.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -27,043.29 | -26,635.71 | -24,803.72 | -30,095.28 | -29,711.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,819.51 | 9,227.08 | 11,059.08 | 5,767.51 | 6,151.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,819.51 | 9,227.08 | 11,059.08 | 5,767.51 | 6,151.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,415.82 | 34,123.93 | 35,785.23 | 32,206.04 | 31,690.36 |
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