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| 拓斯达(300607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,335.03 | 21,146.12 | 12,964.57 | 40,157.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,422.98 | -- | 22,585.95 | -- | |
| 应收票据 | 3,966.80 | 3,078.53 | 1,721.71 | 1,101.04 | |
| 应收账款 | 25,456.18 | 21,283.38 | 20,864.24 | 16,423.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,265.90 | 6,946.68 | 5,169.92 | 4,381.55 | |
| 其他应收款(合计) | 796.70 | -- | 723.02 | -- | |
| 应收利息 | -- | 223.30 | 184.39 | 145.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 796.70 | 666.62 | 538.62 | 470.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,724.36 | 24,660.40 | 19,007.75 | 14,153.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,794.40 | 16,977.13 | 24,764.59 | 319.29 | |
| 流动资产合计 | 91,339.39 | 94,982.15 | 85,215.79 | 77,152.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,898.91 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,635.15 | -- | 8,189.97 | -- | |
| 在建工程 | 3,612.44 | 10,649.71 | 8,188.31 | 7,152.39 | |
| 工程物资 | 22.71 | -- | 1.66 | 7.44 | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,652.07 | -- | 1,557.14 | -- | |
| 固定资产净额 | 13,652.07 | 1,629.30 | 1,557.14 | 1,433.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,588.41 | 2,598.97 | 2,595.92 | 2,613.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 240.29 | 250.43 | 260.82 | 271.35 | |
| 递延所得税资产 | 486.67 | 326.78 | 310.07 | 283.71 | |
| 其他非流动资产 | 625.46 | -- | 933.13 | -- | |
| 非流动资产合计 | 25,126.97 | 15,455.18 | 13,847.05 | 11,761.08 | |
| 资产总计 | 116,466.35 | 110,437.34 | 99,062.84 | 88,913.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,570.95 | 1,564.67 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,631.43 | -- | 13,765.75 | -- | |
| 应付票据 | 3,888.06 | 3,615.51 | 1,347.43 | 508.79 | |
| 应付账款 | 13,743.38 | 10,421.55 | 12,418.32 | 8,851.91 | |
| 预收款项 | 11,666.18 | 12,307.26 | 9,739.58 | 9,094.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,638.92 | 1,268.95 | 1,029.86 | 824.09 | |
| 应交税费 | 1,800.10 | 1,046.97 | 694.87 | 1,410.95 | |
| 其他应付款(合计) | 578.91 | -- | 1,854.09 | -- | |
| 应付利息 | 30.81 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,449.36 | -- | |
| 其他应付款 | 548.10 | 468.45 | 404.74 | 417.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 156.09 | 153.52 | 152.26 | 150.36 | |
| 其他流动负债 | 14.58 | 1,740.08 | 1,560.75 | -- | |
| 流动负债合计 | 35,057.16 | 32,586.96 | 28,797.17 | 21,257.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,760.20 | 3,800.62 | 939.14 | 977.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 916.65 | 1,028.07 | 1,167.71 | 771.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,676.85 | 4,828.69 | 2,106.85 | 1,749.27 | |
| 负债合计 | 39,734.01 | 37,415.66 | 30,904.02 | 23,006.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,044.21 | 13,044.21 | 7,246.78 | 7,246.78 | |
| 资本公积 | 36,951.50 | 36,946.33 | 42,738.58 | 42,376.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,476.09 | 2,176.26 | 2,176.26 | 2,176.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,031.32 | 20,896.42 | 15,997.20 | 14,108.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,503.13 | 73,063.21 | 68,158.82 | 65,907.22 | |
| 少数股东权益 | 229.22 | -41.53 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,732.35 | 73,021.68 | 68,158.82 | 65,907.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,466.35 | 110,437.34 | 99,062.84 | 88,913.92 | |
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