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| 拓斯达(300607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,378.22 | 140,502.89 | 130,511.75 | 141,495.48 | |
| 交易性金融资产 | 20,134.82 | 24,553.35 | 34,855.34 | 20,001.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,324.54 | 67,875.67 | 70,890.51 | 71,980.29 | |
| 应收票据 | -- | 3,909.58 | 3,907.27 | 2,116.51 | |
| 应收账款 | 69,324.54 | 63,966.09 | 66,983.24 | 69,863.78 | |
| 应收款项融资 | 5,685.25 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,969.95 | 13,490.28 | 10,267.02 | 8,431.55 | |
| 其他应收款(合计) | 1,519.36 | 1,797.39 | 1,683.53 | 1,557.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,519.36 | -- | 1,683.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,099.65 | 76,545.02 | 52,854.39 | 30,085.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,606.83 | 3,808.31 | 4,206.51 | 1,257.72 | |
| 流动资产合计 | 345,536.12 | 328,833.70 | 305,269.05 | 287,738.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 813.18 | 1,024.66 | 1,247.04 | 1,251.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,153.57 | 10,471.99 | 6,859.22 | 3,545.74 | |
| 在建工程 | 13,153.57 | -- | 6,859.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,489.85 | 20,531.24 | 20,727.32 | 20,963.60 | |
| 固定资产净额 | 20,489.85 | -- | 20,727.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,239.81 | 6,047.08 | 6,109.16 | 6,122.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,692.53 | 11,420.40 | 11,420.40 | 11,420.40 | |
| 长期待摊费用 | 815.58 | 880.58 | 896.80 | 970.05 | |
| 递延所得税资产 | 3,140.61 | 2,532.97 | 2,734.36 | 1,132.75 | |
| 其他非流动资产 | 66.87 | 14.08 | 748.47 | 25.07 | |
| 非流动资产合计 | 57,412.01 | 52,922.99 | 50,742.76 | 45,431.64 | |
| 资产总计 | 402,948.13 | 381,756.69 | 356,011.81 | 333,169.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,440.00 | 17,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,152.32 | 71,313.70 | 55,465.75 | 52,906.55 | |
| 应付票据 | 33,390.70 | 32,922.64 | 23,253.00 | 22,386.83 | |
| 应付账款 | 50,761.62 | 38,391.06 | 32,212.75 | 30,519.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,149.86 | 10,274.50 | 9,691.51 | 3,773.46 | |
| 应交税费 | 7,731.53 | 6,573.49 | 9,292.96 | 8,038.58 | |
| 其他应付款(合计) | 6,150.47 | 3,928.52 | 5,520.98 | 3,784.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | 37.66 | 19.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,150.47 | -- | 5,483.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 781.11 | 1,066.07 | 1,168.38 | 1,196.08 | |
| 其他流动负债 | 4,355.12 | 1,540.04 | 837.99 | -- | |
| 流动负债合计 | 175,135.89 | 150,421.99 | 134,725.88 | 136,920.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,842.80 | 8,188.93 | 11,134.45 | 11,478.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 72.96 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,744.32 | 5,149.68 | 5,717.28 | 186.29 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,548.67 | 1,384.48 | 1,293.90 | 1,238.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,135.79 | 14,723.09 | 18,145.62 | 12,976.00 | |
| 负债合计 | 187,271.68 | 165,145.08 | 152,871.50 | 149,896.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,616.84 | 26,616.84 | 26,589.48 | 14,793.43 | |
| 资本公积 | 88,735.86 | 88,973.50 | 88,129.24 | 100,146.19 | |
| 减：库存股 | 2,094.11 | 1,688.70 | 2,740.33 | 3,226.45 | |
| 其他综合收益 | -726.33 | -197.55 | 125.69 | 63.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,175.95 | 6,259.76 | 6,259.76 | 6,259.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,425.76 | 96,149.58 | 84,416.51 | 64,933.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,133.98 | 216,113.44 | 202,780.34 | 182,969.91 | |
| 少数股东权益 | 542.47 | 498.17 | 359.97 | 303.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,676.45 | 216,611.61 | 203,140.32 | 183,273.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 402,948.13 | 381,756.69 | 356,011.81 | 333,169.70 | |
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