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| 拓斯达(300607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,695.82 | 114,469.86 | 102,986.76 | 97,908.03 | |
| 交易性金融资产 | 29,785.66 | 31,483.18 | 26,961.27 | 27,806.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 230,230.90 | 231,742.65 | 243,933.70 | 227,157.91 | |
| 应收票据 | 17,048.23 | 35,416.84 | 35,349.62 | 24,012.96 | |
| 应收账款 | 213,182.67 | 196,325.81 | 208,584.07 | 203,144.95 | |
| 应收款项融资 | 4,385.06 | 13,165.25 | 4,554.65 | 4,696.36 | |
| 预付款项 | 5,960.05 | 10,529.21 | 11,805.67 | 10,232.45 | |
| 其他应收款(合计) | 2,957.67 | 3,499.49 | 3,205.36 | 3,623.98 | |
| 应收利息 | -- | 86.99 | 80.14 | 73.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,957.67 | -- | 3,125.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,920.69 | 107,361.76 | 111,027.51 | 125,658.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 659.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,972.04 | 16,619.90 | 13,420.85 | 9,985.36 | |
| 流动资产合计 | 545,314.94 | 588,181.66 | 565,770.11 | 537,394.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,847.37 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 474.36 | 503.59 | 476.97 | 525.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 47,863.40 | 36,149.20 | 33,141.46 | 32,849.05 | |
| 在建工程 | 47,863.40 | -- | 33,141.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,384.18 | 48,873.14 | 48,795.98 | 44,407.00 | |
| 固定资产净额 | 56,384.18 | -- | 48,795.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,785.60 | 4,122.13 | 4,319.41 | 4,464.84 | |
| 无形资产 | 31,439.23 | 31,727.04 | 31,991.99 | 32,259.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,523.18 | 10,601.14 | 10,601.14 | 10,601.14 | |
| 长期待摊费用 | 1,392.02 | 1,461.73 | 1,633.98 | 1,659.70 | |
| 递延所得税资产 | 11,685.43 | 11,783.97 | 10,671.90 | 8,985.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 164,009.70 | 145,824.55 | 142,230.98 | 136,356.05 | |
| 资产总计 | 709,324.64 | 734,006.21 | 708,001.08 | 673,750.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,699.37 | 76,821.74 | 81,989.65 | 74,865.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 165,392.72 | 145,409.80 | 142,308.48 | 129,361.76 | |
| 应付票据 | 42,869.77 | 43,961.22 | 40,479.87 | 39,237.11 | |
| 应付账款 | 122,522.95 | 101,448.58 | 101,828.61 | 90,124.65 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,687.39 | 9,440.79 | 8,652.15 | 9,935.82 | |
| 应交税费 | 6,950.52 | 8,448.64 | 7,082.67 | 6,038.88 | |
| 其他应付款(合计) | 6,030.84 | 5,794.16 | 11,228.78 | 8,190.46 | |
| 应付利息 | 288.83 | 272.27 | 250.43 | 219.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,005.36 | -- | |
| 其他应付款 | 5,742.00 | -- | 7,973.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,247.11 | 4,210.16 | 3,628.10 | 2,606.73 | |
| 其他流动负债 | 51,254.17 | 68,137.40 | 50,300.84 | 37,988.67 | |
| 流动负债合计 | 356,272.63 | 378,652.59 | 365,494.33 | 338,099.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,030.81 | 26,610.40 | 21,719.93 | 21,811.92 | |
| 应付债券 | 65,129.96 | 64,497.35 | 63,865.22 | 63,239.40 | |
| 租赁负债 | 3,049.44 | 3,241.42 | 3,409.42 | 3,632.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,638.62 | 2,818.93 | 2,964.39 | 2,570.65 | |
| 递延所得税负债 | 912.81 | 1,796.29 | 1,748.76 | 915.67 | |
| 长期递延收益 | 1,776.53 | 1,873.50 | 1,957.85 | 1,999.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 101,538.17 | 100,837.89 | 95,665.57 | 94,169.13 | |
| 负债合计 | 457,810.79 | 479,490.48 | 461,159.90 | 432,268.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,483.02 | 42,483.02 | 42,541.86 | 42,541.86 | |
| 资本公积 | 72,674.01 | 72,483.11 | 72,092.28 | 72,092.68 | |
| 减：库存股 | 3,500.23 | 3,000.37 | 3,434.81 | 3,434.81 | |
| 其他综合收益 | 1,104.52 | 1,222.14 | 1,378.83 | 442.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,488.11 | 11,488.11 | 11,488.11 | 11,486.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,025.35 | 113,100.96 | 108,654.42 | 104,417.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,105.32 | 245,607.51 | 240,551.32 | 235,377.94 | |
| 少数股东权益 | 10,408.53 | 8,908.21 | 6,289.86 | 6,104.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,513.85 | 254,515.73 | 246,841.18 | 241,482.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 709,324.64 | 734,006.21 | 708,001.08 | 673,750.74 | |
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