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| 拓斯达(300607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,669.82 | 110,787.85 | 123,183.63 | 134,758.33 | |
| 交易性金融资产 | 30,920.41 | 37,560.71 | 40,324.17 | 35,858.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 216,036.77 | 179,263.57 | 164,833.15 | 137,676.69 | |
| 应收票据 | 15,038.83 | 11,148.55 | 12,212.35 | 10,886.07 | |
| 应收账款 | 200,997.94 | 168,115.02 | 152,620.80 | 126,790.62 | |
| 应收款项融资 | 2,858.28 | 1,671.33 | 3,127.69 | 3,021.72 | |
| 预付款项 | 9,647.30 | 12,584.60 | 12,317.70 | 10,836.53 | |
| 其他应收款(合计) | 3,992.55 | 2,606.51 | 4,653.86 | 2,007.82 | |
| 应收利息 | 55.59 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,936.96 | -- | 4,653.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,637.66 | 169,810.76 | 187,132.68 | 204,220.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,045.59 | 9,799.74 | 10,153.79 | 9,076.45 | |
| 流动资产合计 | 533,750.83 | 543,298.91 | 553,880.79 | 550,242.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 543.68 | 532.01 | 521.13 | 543.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,971.64 | 21,763.59 | 39,319.24 | 35,409.13 | |
| 在建工程 | 30,971.64 | -- | 39,319.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,861.78 | 44,142.49 | 20,831.94 | 21,159.82 | |
| 固定资产净额 | 44,861.78 | -- | 20,831.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,039.04 | 2,855.64 | 3,839.88 | 4,378.92 | |
| 无形资产 | 32,586.58 | 32,770.68 | 21,564.19 | 21,755.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,601.14 | 10,352.96 | 10,352.96 | 10,352.96 | |
| 长期待摊费用 | 972.31 | 829.99 | 956.25 | 1,057.76 | |
| 递延所得税资产 | 8,220.52 | 8,709.91 | 6,650.29 | 5,939.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 131,421.99 | 122,503.00 | 104,584.26 | 101,156.18 | |
| 资产总计 | 665,172.82 | 665,801.91 | 658,465.05 | 651,398.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,635.87 | 62,474.40 | 43,651.33 | 26,657.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 150,975.39 | 147,285.06 | 149,945.92 | 154,456.98 | |
| 应付票据 | 49,152.40 | 75,540.60 | 72,894.32 | 75,942.62 | |
| 应付账款 | 101,822.99 | 71,744.46 | 77,051.61 | 78,514.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,648.93 | 8,289.76 | 7,064.73 | 5,818.42 | |
| 应交税费 | 6,166.81 | 7,684.31 | 7,647.55 | 7,818.02 | |
| 其他应付款(合计) | 7,532.32 | 5,995.19 | 8,084.19 | 10,447.03 | |
| 应付利息 | 185.20 | 150.37 | 115.54 | 80.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,064.32 | -- | |
| 其他应付款 | 7,347.11 | -- | 6,904.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,719.80 | 2,966.28 | 3,186.20 | 3,693.25 | |
| 其他流动负债 | 36,852.54 | 15,965.26 | 16,048.15 | 15,490.74 | |
| 流动负债合计 | 338,380.33 | 343,060.92 | 339,518.15 | 338,828.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,221.92 | 14,261.56 | 13,483.66 | 13,843.39 | |
| 应付债券 | 62,582.49 | 61,898.18 | 61,214.14 | 60,537.54 | |
| 租赁负债 | 1,502.07 | 2,018.37 | 2,692.51 | 2,710.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,352.48 | 2,977.06 | 2,796.51 | 2,289.15 | |
| 递延所得税负债 | 874.45 | 935.42 | 846.57 | 732.32 | |
| 长期递延收益 | 1,419.67 | 1,713.92 | 1,749.09 | 1,544.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 85,953.10 | 83,804.50 | 82,782.49 | 81,657.43 | |
| 负债合计 | 424,333.43 | 426,865.43 | 422,300.64 | 420,486.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,541.86 | 42,541.86 | 42,631.59 | 42,632.58 | |
| 资本公积 | 72,092.55 | 72,493.23 | 73,035.39 | 73,313.24 | |
| 减：库存股 | 3,434.81 | 3,434.36 | 1,806.51 | 2,121.77 | |
| 其他综合收益 | 953.05 | 1,235.64 | -200.11 | -1,455.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,486.99 | 10,392.38 | 10,392.38 | 10,392.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,212.82 | 102,344.44 | 98,572.39 | 94,763.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,683.09 | 233,403.82 | 230,455.81 | 225,355.58 | |
| 少数股东权益 | 6,156.30 | 5,532.67 | 5,708.60 | 5,556.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,839.39 | 238,936.49 | 236,164.41 | 230,912.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 665,172.82 | 665,801.91 | 658,465.05 | 651,398.56 | |
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