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| 拓斯达(300607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,162.98 | 104,342.89 | 136,077.45 | 157,312.01 | |
| 交易性金融资产 | 51,175.05 | 54,655.88 | 42,335.30 | 20,987.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,111.57 | 109,019.94 | 99,627.65 | 92,460.92 | |
| 应收票据 | 12,640.47 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 105,471.10 | 109,019.94 | 99,627.65 | 92,460.92 | |
| 应收款项融资 | 2,168.54 | 12,881.99 | 6,561.10 | 6,035.00 | |
| 预付款项 | 19,052.62 | 24,198.79 | 14,157.24 | 17,470.35 | |
| 其他应收款(合计) | 2,750.14 | 2,109.05 | 1,397.64 | 2,659.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,750.14 | -- | 1,397.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,538.95 | 145,016.83 | 118,223.32 | 86,631.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,766.45 | 7,618.53 | 7,464.46 | 4,823.26 | |
| 流动资产合计 | 528,334.21 | 461,237.21 | 425,901.38 | 389,301.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 583.00 | 594.89 | 639.31 | 740.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,730.88 | 21,621.01 | 19,307.60 | 15,703.38 | |
| 在建工程 | 33,730.88 | -- | 19,307.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,296.02 | 21,342.47 | 20,983.74 | 20,572.38 | |
| 固定资产净额 | 21,296.02 | -- | 20,983.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,795.61 | 3,405.99 | 3,434.75 | 2,779.65 | |
| 无形资产 | 22,008.05 | 19,092.69 | 18,349.99 | 12,110.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,352.96 | 16,346.13 | 6,692.53 | 6,692.53 | |
| 长期待摊费用 | 1,148.64 | 1,014.73 | 736.80 | 781.38 | |
| 递延所得税资产 | 5,140.86 | 4,678.24 | 4,338.44 | 3,147.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 99,591.46 | 88,636.15 | 74,483.16 | 62,526.93 | |
| 资产总计 | 627,925.67 | 549,873.37 | 500,384.53 | 451,828.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,058.22 | 11,158.06 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 159,589.45 | 110,720.62 | 110,937.87 | 86,736.56 | |
| 应付票据 | 67,080.71 | 50,600.67 | 38,675.41 | 35,756.53 | |
| 应付账款 | 92,508.75 | 60,119.96 | 72,262.46 | 50,980.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,527.34 | 7,478.18 | 7,259.78 | 7,875.73 | |
| 应交税费 | 5,870.64 | 7,227.93 | 8,284.33 | 10,459.86 | |
| 其他应付款(合计) | 8,212.91 | 11,910.45 | 14,064.33 | 3,817.60 | |
| 应付利息 | 47.01 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,369.13 | -- | |
| 其他应付款 | 8,165.90 | -- | 4,695.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,517.95 | 2,842.33 | 1,671.48 | 783.34 | |
| 其他流动负债 | 17,030.79 | 13,363.09 | 5,188.21 | 3,573.00 | |
| 流动负债合计 | 319,194.65 | 236,750.18 | 201,063.62 | 146,772.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,403.09 | 14,760.89 | 7,448.74 | 7,795.99 | |
| 应付债券 | 59,869.29 | 59,196.30 | 58,522.46 | 59,682.98 | |
| 租赁负债 | 3,399.09 | 2,531.14 | 2,590.32 | 2,672.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,432.09 | 2,123.10 | 2,160.07 | 2,267.55 | |
| 递延所得税负债 | 693.86 | 304.56 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,578.20 | 1,465.26 | 1,491.52 | 1,519.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 82,375.63 | 80,381.27 | 72,213.10 | 73,938.28 | |
| 负债合计 | 401,570.28 | 317,131.45 | 273,276.72 | 220,710.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,646.44 | 42,644.34 | 26,616.84 | 26,616.84 | |
| 资本公积 | 73,358.79 | 73,931.94 | 89,035.20 | 88,885.53 | |
| 减：库存股 | 1,228.40 | 1,228.40 | 2,094.11 | 2,094.11 | |
| 其他综合收益 | -1,349.88 | -863.30 | -932.05 | -610.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,392.38 | 9,175.95 | 9,175.95 | 9,175.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,379.73 | 97,304.25 | 96,860.64 | 102,634.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,029.85 | 228,796.96 | 226,495.94 | 230,441.45 | |
| 少数股东权益 | 5,325.54 | 3,944.96 | 611.88 | 675.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,355.39 | 232,741.92 | 227,107.81 | 231,117.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 627,925.67 | 549,873.37 | 500,384.53 | 451,828.06 | |
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