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寒锐钴业(300618) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,696.38 | 30,684.22 | 16,992.57 | 41,547.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 25,656.85 | -- | 14,472.34 | -- | |
应收票据 | 11,524.41 | 9,598.08 | 5,956.60 | 5,913.50 | |
应收账款 | 14,132.44 | 13,135.90 | 8,515.74 | 9,870.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,257.03 | 673.17 | 342.83 | 740.40 | |
其他应收款(合计) | 260.46 | -- | 207.87 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 260.46 | 248.52 | 207.87 | 260.94 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 91,593.95 | 69,927.69 | 53,499.85 | 31,458.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 98.01 | 24.89 | 50.81 | 77.62 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,399.08 | 7,676.42 | 17,485.14 | 2,458.98 | |
流动资产合计 | 186,961.76 | 131,968.87 | 103,051.41 | 92,326.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 339.87 | -- | 400.60 | -- | |
在建工程 | 339.87 | 1,185.72 | 400.60 | 228.30 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 23,365.30 | -- | 22,922.05 | -- | |
固定资产净额 | 23,365.30 | 22,753.14 | 22,922.05 | 23,265.84 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,029.48 | 1,312.26 | 1,192.91 | 1,048.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 251.40 | 354.91 | 362.26 | 368.94 | |
递延所得税资产 | 2,832.21 | 1,065.83 | 942.09 | 380.08 | |
其他非流动资产 | 606.61 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
非流动资产合计 | 30,424.87 | 28,671.86 | 27,819.91 | 27,291.55 | |
资产总计 | 217,386.63 | 160,640.73 | 130,871.32 | 119,618.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,154.94 | 30,378.39 | 22,781.57 | 20,800.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 24,385.33 | -- | 12,763.19 | -- | |
应付票据 | 13,237.87 | 8,128.27 | 8,443.12 | 7,424.76 | |
应付账款 | 11,147.47 | 5,570.82 | 4,320.06 | 5,593.91 | |
预收款项 | 1,707.55 | 2,732.10 | 1,674.15 | 3,067.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,323.28 | 728.23 | 556.07 | 455.81 | |
应交税费 | 3,909.51 | 2,782.51 | 2,890.69 | 1,860.02 | |
其他应付款(合计) | 160.37 | -- | 182.49 | -- | |
应付利息 | 157.10 | 39.31 | 31.34 | 31.05 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3.26 | 173.37 | 151.15 | 161.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 38.38 | 9.60 | 19.19 | 28.79 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 89,679.36 | 50,542.60 | 40,867.35 | 39,423.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 16,006.21 | 10,560.05 | 6,855.07 | 4,813.12 | |
长期递延收益 | 322.82 | 361.20 | 361.20 | 361.20 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,329.04 | 10,921.25 | 7,216.28 | 5,174.33 | |
负债合计 | 106,008.40 | 61,463.85 | 48,083.63 | 44,598.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
资本公积 | 43,278.17 | 43,278.17 | 43,278.17 | 43,278.17 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,622.15 | -121.79 | 1,133.40 | 1,988.15 | |
专项储备 | -- | 60.00 | -- | -- | |
盈余公积 | 1,524.24 | 198.14 | 198.14 | 198.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 56,197.97 | 43,762.36 | 26,177.99 | 17,555.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 111,378.23 | 99,176.88 | 82,787.70 | 75,020.27 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,378.23 | 99,176.88 | 82,787.70 | 75,020.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,386.63 | 160,640.73 | 130,871.32 | 119,618.42 |
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