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| 寒锐钴业(300618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,964.54 | 40,133.78 | 33,062.14 | 26,158.82 | |
| 交易性金融资产 | 45,373.52 | 368.31 | 366.73 | 365.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,851.69 | 27,316.01 | 27,526.62 | 30,718.20 | |
| 应收票据 | -- | 10,313.77 | 9,065.31 | 8,462.81 | |
| 应收账款 | 20,851.69 | 17,002.24 | 18,461.30 | 22,255.40 | |
| 应收款项融资 | 16,466.16 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,828.77 | 8,806.64 | 6,498.27 | 4,947.77 | |
| 其他应收款(合计) | 2,841.55 | 173.05 | 874.70 | 833.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,841.55 | -- | 874.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 140,077.07 | 111,876.10 | 102,465.09 | 108,933.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | 316.76 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,776.71 | 193,847.41 | 14,561.54 | 11,643.26 | |
| 流动资产合计 | 390,496.78 | 382,521.29 | 185,355.07 | 183,600.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,374.64 | 8,740.69 | 8,839.40 | 6,657.45 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,128.25 | 47,230.83 | 54,971.98 | 77,623.89 | |
| 在建工程 | 41,996.44 | -- | 51,804.75 | -- | |
| 工程物资 | 1,131.81 | -- | 3,167.23 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,186.27 | 80,169.27 | 67,853.92 | 41,659.22 | |
| 固定资产净额 | 81,186.27 | -- | 67,853.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,934.72 | 5,246.98 | 5,339.70 | 5,142.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,226.50 | 1,257.19 | 1,421.86 | 1,571.28 | |
| 递延所得税资产 | 3,987.12 | 4,761.99 | 4,684.87 | 4,637.96 | |
| 其他非流动资产 | 3,119.06 | 4,990.95 | 6,058.47 | 8,605.90 | |
| 非流动资产合计 | 194,841.00 | 175,911.36 | 170,783.34 | 167,511.02 | |
| 资产总计 | 585,337.78 | 558,432.65 | 356,138.41 | 351,111.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,072.50 | 67,179.14 | 67,374.85 | 65,608.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,401.89 | 36,258.81 | 28,986.09 | 28,473.71 | |
| 应付票据 | 23,626.55 | 19,531.40 | 8,140.37 | 2,775.24 | |
| 应付账款 | 28,775.34 | 16,727.41 | 20,845.72 | 25,698.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2,260.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,836.07 | 1,264.21 | 629.98 | 889.90 | |
| 应交税费 | 16,208.82 | 13,496.71 | 11,093.03 | 10,125.07 | |
| 其他应付款(合计) | 1,463.24 | 3,337.85 | 275.70 | 226.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,463.24 | -- | 275.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,976.20 | 2,982.23 | 2,970.00 | 4,950.00 | |
| 其他流动负债 | 99.11 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 138,837.75 | 125,646.02 | 113,828.78 | 112,534.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,970.00 | 2,981.39 | 2,986.70 | |
| 应付债券 | 32,959.67 | 32,521.24 | 31,810.44 | 31,080.01 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,032.53 | 17,990.34 | 17,804.52 | 18,194.60 | |
| 长期递延收益 | 1,004.94 | 1,036.14 | 1,067.33 | 1,098.53 | |
| 其他非流动负债 | 5,181.35 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,178.49 | 54,517.71 | 53,663.67 | 53,359.84 | |
| 负债合计 | 198,016.24 | 180,163.73 | 167,492.44 | 165,893.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,294.53 | 30,292.24 | 26,944.69 | 26,944.62 | |
| 资本公积 | 215,821.34 | 215,728.78 | 32,202.30 | 32,198.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,402.37 | 3,978.41 | 11,238.19 | 11,302.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,596.29 | 6,464.82 | 6,464.82 | 6,464.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,809.10 | 110,569.80 | 100,557.93 | 97,061.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,469.86 | 378,422.10 | 188,799.78 | 185,365.89 | |
| 少数股东权益 | -148.32 | -153.18 | -153.82 | -148.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 387,321.54 | 378,268.92 | 188,645.96 | 185,217.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 585,337.78 | 558,432.65 | 356,138.41 | 351,111.62 | |
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