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| 寒锐钴业(300618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 173,888.87 | 161,201.03 | 222,030.66 | 181,790.97 | |
| 交易性金融资产 | 26.21 | 30,000.48 | 89.54 | 30,117.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,941.01 | 50,239.02 | 25,348.96 | 28,817.84 | |
| 应收票据 | 431.37 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,509.64 | 50,239.02 | 25,348.96 | 28,817.84 | |
| 应收款项融资 | 11,872.53 | 18,298.45 | 26,506.77 | 29,943.56 | |
| 预付款项 | 8,509.34 | 10,035.56 | 6,349.81 | 7,641.36 | |
| 其他应收款(合计) | 3,527.18 | 2,646.08 | 772.84 | 3,195.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,527.18 | -- | 772.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 187,289.62 | 154,109.47 | 155,309.86 | 166,082.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,267.83 | 11,475.97 | 10,585.98 | 15,680.98 | |
| 流动资产合计 | 435,322.59 | 438,006.06 | 446,994.43 | 463,270.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,603.84 | 7,217.73 | 7,791.34 | 7,900.77 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,862.58 | 28,681.31 | 15,580.52 | 6,415.19 | |
| 在建工程 | 24,643.70 | -- | 15,237.60 | -- | |
| 工程物资 | 218.87 | -- | 342.93 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 225,760.35 | 188,106.71 | 192,248.86 | 186,373.62 | |
| 固定资产净额 | 225,760.35 | -- | 192,127.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 121.07 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,993.88 | 10,327.26 | 10,251.23 | 10,180.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,886.59 | 7,989.14 | 8,134.38 | 7,723.40 | |
| 递延所得税资产 | 5,104.05 | 5,385.63 | 6,036.92 | 6,564.36 | |
| 其他非流动资产 | 8,106.55 | 13,605.49 | 7,083.81 | 3,323.98 | |
| 非流动资产合计 | 341,991.27 | 316,082.04 | 303,141.76 | 286,680.65 | |
| 资产总计 | 777,313.85 | 754,088.10 | 750,136.19 | 749,951.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,366.12 | 82,751.04 | 100,269.51 | 106,795.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 81,517.72 | 57,249.35 | 55,288.64 | 63,147.94 | |
| 应付票据 | 3,231.83 | 286.98 | 3.98 | 3,122.60 | |
| 应付账款 | 78,285.90 | 56,962.37 | 55,284.66 | 60,025.34 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,668.42 | 2,069.46 | 1,579.98 | 1,838.53 | |
| 应交税费 | 16,452.18 | 17,204.56 | 15,983.04 | 14,779.84 | |
| 其他应付款(合计) | 6,469.55 | 5,117.31 | 558.72 | 854.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,469.55 | -- | 558.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,620.20 | 24,622.66 | 24,620.46 | 20,017.72 | |
| 其他流动负债 | 308.34 | 1,196.07 | 409.93 | 344.36 | |
| 流动负债合计 | 227,199.63 | 200,032.55 | 201,875.61 | 210,427.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 4,604.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,186.24 | 23,436.45 | 25,675.64 | 28,427.71 | |
| 长期递延收益 | 1,041.10 | 1,083.08 | 1,125.07 | 1,167.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | 267.75 | 542.06 | 906.54 | |
| 非流动负债合计 | 21,227.34 | 24,787.28 | 27,342.77 | 35,106.09 | |
| 负债合计 | 248,426.97 | 224,819.83 | 229,218.38 | 245,533.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,223.38 | 31,223.38 | 30,961.71 | 30,961.71 | |
| 资本公积 | 262,506.67 | 262,294.87 | 258,042.63 | 258,042.63 | |
| 减：库存股 | 4,377.74 | 4,377.74 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20,158.75 | 25,606.27 | 27,625.43 | 11,673.93 | |
| 专项储备 | 21.97 | 23.13 | 47.91 | 126.11 | |
| 盈余公积 | 7,372.83 | 7,088.51 | 7,088.51 | 7,088.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 203,644.88 | 203,156.20 | 196,700.30 | 196,523.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 520,550.74 | 525,014.63 | 520,466.49 | 504,416.54 | |
| 少数股东权益 | 8,336.15 | 4,253.63 | 451.32 | 1.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 528,886.89 | 529,268.26 | 520,917.81 | 504,417.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 777,313.85 | 754,088.10 | 750,136.19 | 749,951.37 | |
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