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| 寒锐钴业(300618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,613.94 | 63,519.63 | 156,498.57 | 61,963.04 | |
| 交易性金融资产 | 25.25 | 104,524.34 | 32,897.56 | 127,375.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,429.79 | 45,247.41 | 48,092.44 | 52,317.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 53,429.79 | 45,247.41 | 48,092.44 | 52,317.61 | |
| 应收款项融资 | 31,608.86 | 32,910.75 | 33,808.48 | 20,512.30 | |
| 预付款项 | 8,537.31 | 8,351.64 | 9,455.06 | 5,203.28 | |
| 其他应收款(合计) | 19,581.70 | 13,866.25 | 8,716.72 | 4,133.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,581.70 | -- | 8,716.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 253,276.43 | 217,320.55 | 190,286.76 | 140,394.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 316.76 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,000.87 | 10,470.97 | 12,206.04 | 11,398.63 | |
| 流动资产合计 | 508,074.16 | 496,211.52 | 491,961.61 | 423,614.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,666.28 | 8,175.14 | 8,291.47 | 8,434.19 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,892.49 | 36,509.54 | 36,532.79 | 24,938.43 | |
| 在建工程 | 44,236.84 | -- | 35,595.00 | -- | |
| 工程物资 | 2,655.65 | -- | 937.78 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,966.65 | 109,222.18 | 102,962.07 | 103,750.91 | |
| 固定资产净额 | 117,966.65 | -- | 102,962.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,647.80 | 8,731.23 | 8,792.63 | 8,876.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,446.89 | 699.11 | 1,449.03 | 1,845.05 | |
| 递延所得税资产 | 4,999.82 | 4,803.43 | 4,761.27 | 5,023.67 | |
| 其他非流动资产 | 4,192.87 | 7,455.68 | 4,520.77 | 2,980.17 | |
| 非流动资产合计 | 229,790.65 | 175,596.32 | 167,310.03 | 180,587.12 | |
| 资产总计 | 737,864.81 | 671,807.85 | 659,271.64 | 604,201.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,763.50 | 96,551.52 | 89,119.18 | 82,161.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | 2,274.98 | 2,979.03 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,020.53 | 62,234.69 | 65,973.84 | 43,042.57 | |
| 应付票据 | 29,757.08 | 26,826.64 | 22,397.06 | 22,136.83 | |
| 应付账款 | 46,263.45 | 35,408.05 | 43,576.78 | 20,905.74 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,282.68 | 1,013.17 | 920.52 | 1,435.36 | |
| 应交税费 | 22,353.03 | 20,430.06 | 22,058.56 | 21,469.42 | |
| 其他应付款(合计) | 2,244.29 | 2,989.81 | 10,298.01 | 3,454.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,811.58 | -- | |
| 其他应付款 | 2,244.29 | -- | 3,486.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,970.00 | |
| 其他流动负债 | 189.75 | 150.98 | 175.99 | 1,126.51 | |
| 流动负债合计 | 227,616.52 | 188,550.40 | 192,878.86 | 156,621.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,004.64 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28,073.46 | 22,486.62 | 19,743.15 | 15,696.71 | |
| 长期递延收益 | 1,177.85 | 1,037.91 | 942.55 | 973.74 | |
| 其他非流动负债 | 2,855.67 | -- | -- | 1,352.50 | |
| 非流动负债合计 | 37,111.62 | 23,524.53 | 20,685.70 | 18,022.95 | |
| 负债合计 | 264,728.14 | 212,074.93 | 213,564.57 | 174,644.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,961.71 | 30,961.71 | 30,961.71 | 30,961.71 | |
| 资本公积 | 258,042.63 | 258,042.63 | 258,042.63 | 257,165.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,612.84 | -5,324.46 | -6,303.80 | -2,976.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,888.72 | 6,608.39 | 6,596.29 | 6,596.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 187,021.70 | 169,607.87 | 156,567.48 | 137,804.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 473,301.93 | 459,896.14 | 445,864.31 | 429,551.70 | |
| 少数股东权益 | -165.26 | -163.22 | -157.23 | 5.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 473,136.67 | 459,732.92 | 445,707.08 | 429,557.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 737,864.81 | 671,807.85 | 659,271.64 | 604,201.75 | |
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